Os 15 fundos de obrigações mais rentáveis no último ano

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crackdog, Flickr, Creative Commons

Os fundos de obrigações, em Portugal, são cerca de um quarto dos fundos totais disponíveis no mercado, segundo dados cedidos pela Morningstar. De acordo com a empresa de análise, os mais de 50 fundos de obrigações geridos por entidades locais apresentam uma rendibilidade nos últimos doze meses de 4,04%.

Olhando para os quinze produtos, desta classe de ativos, que registam o retorno mais elevado nos últimos doze meses, verificamos que os oito primeiros lugares são ocupados por fundos que obtêm ganhos acima de 10%. A liderar aparece o ES Obrigações Europa, gerido por Vasco Teles da ESAF. O fundo apresenta uma rendibilidade aproximada a 16,5% e é seguido pelo Santander Ibérico Maio 2013 da Santander Asset Management com um ganho na ordem dos 13,6% nos doze meses anteriores a 30 de setembro. O Montepio Taxa Fixa, da Montepio Gestão de Activos fecha o pódio com uma valorização de cerca de 12,5%.

Crescimento de dois dígitos

Além dos produtos que ocupam o top 3, existem mais cinco que apresentam ganhos acima de 10% nos último doze meses. Tratam-se de cinco fundos de gestoras diferentes.

Com uma rendibilidade de 12,05% vem o Dunas Banco BIC Tesouraria B, gerido pela Dunas Capital, seguido do Santander Ibérico Premium Julho 2013 com 11,72%. Da ESAF aparece o ES Rendimento Plus com 11,41%, enquanto da Optimize Investment Partners surge o Optimize Europa Obrigações. A finalizar a lista dos fundos com mais de 10% de valorização, figura o Caixagest Obrigações LP, da Caixagest, com 10,12%.

Mais de 700 milhões

Em termos de ativos sob gestão, estes quinze produto totalizam mais de 760 milhões de euros. O produto com maior volume é o BPI Reforma Segura, da BPI Gestão de Activos, que tinha, no final de setembro, mais de 207 milhões de euros sob gestão, seguido do Dunas Banco BIC Tesouraria B com mais de 94 milhões.

Em sentido contrário, os fundos com menor património são o Optimize Europa Obrigações com 8,5 milhões e o Montepio Taxa Fixa com 9,5 milhões de euros.

 

Os 15 fundos mais rentáveis nos últimos doze meses

Fundo Estrelas Morningstar Gestora Rendibilidade 1 ano (%) Rendibilidade 3 anos (%) Rendibilidades 5 anos (%)  Ativos sob gestão 
ES Obrigações Europa 5 ESAF 16,495 16,445 11,975  46 795 220 €
Santander Ibérico Maio 2013   Santander Asset Management 13,569 n.a. n.a.  38 138 544 €
Montepio Taxa Fixa 4 Montepio Gestão de Activos 12,483 12,500 6,057  9 550 645 €
Dunas Banco BIC Tesouraria B   Dunas Capital - Gestão de Activos 12,055 n.a. n.a.  94 604 781 €
Santander Ibérico Prem Julho 2013   Santander Asset Management 11,722 n.a. n.a.  70 665 075 €
ES Rendimento Plus 5 ESAF 11,414 14,525 10,002  50 716 705 €
Optimize Europa Obrigações   Optimize Investment Partners 10,917 n.a. n.a.  8 569 889 €
Caixagest Obrigações LP 2 Caixagest 10,125 6,377 3,049  29 656 577 €
BPI Euro Taxa Fixa 2 BPI Gestão de Activos 9,889 6,175 2,995  51 221 089 €
Caixagest Oportunidades 5 Caixagest 8,109 9,766 3,210  58 744 809 €
Banif Euro Corporates 2 Banif Gestão de Activos 7,664 8,308 4,194  32 274 695 €
Santander Multitaxa Fixa 3 Santander Asset Management 6,125 3,846 3,891  31 649 349 €
BPI Reforma Segura PPR 2 BPI Gestão de Activos 6,011 3,293 2,105  207 541 888 €
BBVA Obrigações 4 BBVA Gest 5,724 6,466 n.a.  11 467 948 €
BPI Obrigações Mundiais 2 BPI Gestão de Activos 5,637 1,458 2,848  21 419 435 €
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 30 de setembro