O 11 perfeito para a Morningstar em junho

turbinacores
epSos.de, Flickr, Creative Commons

Entre maio e junho houve algumas mudanças nos produtos cinco estrelas para a Morningstar. No final do primeiro semestre eram onze os produtos classificados no patamar superior no que toca às estrelas, com oito a manterem a sua posição face ao mês anterior, três a entrarem e um a sair da lista. Os onze produtos fecharam o mês de junho com mais de 653 milhões de euros em ativos sob gestão e uma rendibilidade média em 2014 de 6,17%, segundo a Morningstar.

As entradas

Dos três fundos que passaram a ter o rating máximo para a Morningstar, dois fazem parte da ESAF enquanto o outro é da Millennium Gestão de Activos. Da ESAF entram na lista o ES Rendimento e o ES Rendimento Plus, enquanto que o produto da Millennium Gestão de Activos é o Millennium Euro Taxa Variável. Os três produtos totalizavam, em conjunto, mais de 284 milhões de euros em património.

A espinha-dorsal

Os restantes oito produtos já fazem parte da “equipa-base” da Morningstar, no que toca aos fundos cinco estrelas em Portugal. Totalizam mais de 369 milhões de euros sob gestão e três desses produtos apresentam ganhos superiores a 10% em 2014: Invest AR PPR, ES PPR e ES Obrigações Europa Euro. O primeiro é o líder deste segmento com uma rendibilidade, em 2014, de 14,45%, seguido do ES PPR com 14,23% e do ES Obrigações Europa com 13,70%.

Os 11 magníficos, ordenados por rendibilidade no primeiro semestre

Fundo Gestora Rendibilidade 1ºSemestre  Ativos sob gestão  Entrada em junho?
Invest AR PPR Invest Gestão de Activos 14,456  5 591 174 € Não
ES PPR ESAF 14,235  16 531 571 € Não
ES Obrigações Europa Euro ESAF 13,702  62 390 383 € Não
ES Rendimento Plus ESAF 6,904  100 609 297 € Sim
Optimize Cap Ref PPR Moderado  Optimize Investment Partners 6,404  2 929 550 € Não
Caixagest Oportunidades Caixagest 5,031  62 242 045 € Não
Millennium Euro Taxa Variável Millennium Gestão de Activos 2,329  165 084 079 € Sim
Banif Euro Tesouraria Banif Gestão de Activos 1,584  52 310 406 € Não
Dunas Banco BIC Tesouraria A  Dunas Capital - Gestão de Activos 1,276  135 699 322 € Não
Caixagest Obrig Mais Caixagest 1,026  31 543 363 € Não
ES Rendimento ESAF 0,957  18 343 573 € Sim

Análise Funds People a partir dos dados da Morningstar a 30 de junho.