Julho foi a todos os níveis um mês de mudanças e volatilidade. Neste sentido, também entre os produtos classificados pela Morningstar com o seu rating quantitativo mais elevado - cinco estrelas - houve alterações. Assim, no final do sétimo mês do ano eram doze os fundos mobiliários portugueses com cinco estrelas, o que corresponde à entrada de dois produtos neste "ranking" e saída de um face a junho deste ano. Em termos de ativos sob gestão, os doze fundos tinham, no final do mês passado, mais de 743 milhões de euros, cerca de mais 90 milhões do que o mesmo leque no mês de junho (embora com menos produtos analisados).
A espinha-dorsal
Dez dos doze produtos transitam na condição de cinco estrelas do mês de junho para o mês passado. Desses dez, existem dois que tinham no final de junho mais de cem milhões de euros em ativos sob gestão: o Dunas Banco Bic Tesouraria e ainda o Millennium Euro Taxa Variável.
Em termos de rendibilidade, o mês apresentou uma grande volatilidade como não se via à vários meses. O fundo mais rentável do mês foi o ES Obrigações Europa com um crescimento de 1%, seguido do ES PPR com 0,76% e ainda o ES Rendimento Plus com 0,23%. De realçar que todos esses produtos pertencem à ESAF.
As mexidas
No ranking dos produtos de topo, surgem mais dois produtos e ambos a pertencerem à ESAF: o ES Tesouraria Ativa e ainda o ES Plano Crescimento. Em termos de ativos sob gestão, o primeiro entra diretamente para o primeiro lugar com mais de 206 milhões, enquanto o segundo fechou o mês pouco acima dos 5,3 milhões de euros.
Os fundos cinco estrelas no final de julho
Produto | Gestora | Rendibilidade julho(%) | Rendibilidade 1 ano (%) | Rendibilidade 3 anos (%) | Rendibilidade 5 anos (%) | Ativos sob gestão |
---|---|---|---|---|---|---|
ES Obrigações Europa Euro | ESAF FIM | 1,000 | 19,209 | 18,526 | 12,424 | 51 328 234 € |
ES PPR | ESAF FIM | 0,767 | 20,321 | 15,292 | 9,946 | 15 374 576 € |
ES Rendimento Plus | ESAF FIM | 0,235 | 12,730 | 14,198 | 10,267 | 55 106 685 € |
Millennium Euro Taxa Variável | Millennium Gestão de Activos | 0,167 | 4,848 | 4,981 | 164 773 407 € | |
ES Tesouraria Ativa | ESAF FIM | 0,026 | 2,257 | 3,629 | 2,546 | 206 470 668 € |
ES Plano Crescimento | ESAF FIM | -0,082 | 9,442 | 8,598 | 6,157 | 5 367 804 € |
Banif Euro Tesouraria | Banif Gestão de Activos | -0,355 | 2,835 | 3,975 | 3,405 | 46 056 313 € |
Dunas Banco BIC Tesouraria A | Dunas Capital - Gestão de Activos | -0,597 | 2,312 | 5,188 | 101 660 022 € | |
Caixagest Obrig Mais | Caixagest | -0,750 | 2,105 | 5,502 | 3,997 | 30 345 120 € |
Caixagest Oportunidades | Caixagest | -0,928 | 7,451 | 10,360 | 59 268 404 € | |
Optimize Cap Ref PPR Moderado | Optimize Investment Partners | -1,239 | 9,903 | 8,673 | 2 979 070 € | |
Invest AR PPR | Invest Gestão de Activos | -4,001 | 21,211 | 20,794 | 12,231 | 5 061 467 € |
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 31 de julho.