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MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund: Implementação de uma abordagem de valorização flexível


A entidade gestora MFS Investment Management disponibilizou a seguinte informação sobre o fundo MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund, classificado com o selo Consistente pela Funds People:

MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund

Breve descrição do fundo

Um fundo value tradicional que investe em empresas de alta qualidade e valorizadas apelativamente

O objetivo de investimento do fundo é procurar valorização de capital, medida em dólares norte-americanos.

Pontos-chave:

  • O fundo value tradicional investe em empresas large-cap, de alta qualidade e valorizadas apelativamente
  • Utilizamos um horizonte de investimento a longo prazo e implementamos uma abordagem de valorização flexível, enfatizando bastante metodologias baseadas em cash flow e retornos
  • Damos grande destaque à gestão de risco de perda em todos os contextos de mercado

Objetivos de investimento

O objetivo do fundo é valorização de capital, medida em dólares norte-americanos.

O fundo destina-se a investidores que procuram valorização de capital através de investimento em títulos de ações principalmente nos EUA.

O fundo destina-se a investimentos a longo prazo.

Abordagem de investimento:

Alavancamos a nossa plataforma de pesquisa global de bottom-up para identificar empresas de alta qualidade e subvalorizadas que acreditamos:

  • Que têm franchises sustentáveis
  • Que produzem bastante free cash flow
  • Que mantêm balanços fortes
  • Que têm fortes equipas de gestão que são bons administradores de capital

Restrições de investimento:

O fundo investe principalmente (pelo menos 70%) em títulos de ações nos EUA. O fundo pode também investir em títulos de ações sem ser dos EUA.

O fundo concentra, geralmente, os seus investimentos em empresas que acredita serem subvalorizadas em relação ao seu valor percebido (empresas value).

O fundo geralmente concentra os seus investimentos em empresas maiores, mas pode investir em empresas de qualquer tamanho.

Para mais informações, tenha em atenção o prospeto mais recente.

Benchmark e tracking error 

Benchmark principal: Russell 1000® Value Index (USD)

Benchmark secundário: Standard & Poor’s 500 Stock Index (USD)

Tracking Error (3 anos – a 30 de abril 2018): 2.44

Número de títulos e rotatividade

Número de títulos (a 30 de abril 2018): 91

Rotatividade de carteira – para o fim do ano 31 de janeiro 2018: (35)

Política de risco

Tenha em atenção as páginas 168 e 169 do Prospeto de dezembro de 2017.

Política de liquidez

Tenha em atenção as páginas 168 e 169 do Prospeto de dezembro de 2017.

Cobertura cambial

Tenha em atenção o Prospeto de dezembro de 2017. Páginas 196 e 197.

Uso de derivados

O fundo pode usar derivados para fins de cobertura e/ou de investimento, incluindo para aumentar ou diminuir exposição a um mercado em particular, segmento de mercado, ou títulos, para gerir exposição cambial ou outras características do fundo, ou como alternativas a investimentos diretos. O fundo não irá usar extensivamente ou principalmente derivados para alcançar o objetivo de investimento do fundo ou para fins de investimento.

 

This information has been provided at the request of Funds People.

MFS Meridian Funds is an investment company with a variable capital established under Luxembourg law. MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. is the management company of the Funds, having its registered office at 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (Company No. B.76.467). The Management Company and the Funds have been duly authorised by the CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) in Luxembourg.  All share classes may not be available in all countries.

Fontes:

Shareholder Annual Report - January 31 2018

Prospectus - MFS Meridian® Funds - December 2017

Fund Fact Sheets - 30 April 2018

MIL Product Presentation – Q1 2018

MFS.com: MFS Meridian Funds - Fund Performance & Overview

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