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MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund: Abordagem bottom-up e empreendedora


A entidade gestora MFS Investment Management disponibilizou a seguinte informação sobre o fundo MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund, classificado com o selo Blockbuster pela Funds People, gerido por Barnaby Wiener

MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund*

Breve descrição do fundo

Um fundo de ações global que gere a exposição de mercado e que procura empresas subvalorizadas e de qualidade.

O objetivo de investimento do fundo é procurar valorização de capital, medida em dólares norte-americanos.

Pontos-chave:

  • Procura investir em empresas subvalorizadas e de qualidade baseadas numa abordagem fundamental e bottom-up
  • Carteira concentrada de ações globais; com a flexibilidade para investor sem limites em títulos de dívida
  • Pode usar dinheiro, derivados e outros instrumentos de obrigações para gerir exposição ao mercado de ações e risco de perda

Objetivos de investimento 

O objetivo de investimento do fundo é procurar valorização de capital, medida em dólares norte-americanos.

O fundo destina-se a investidores que procuram valorização de capital através de investimento numa combinação de títulos de ações e instrumentos de dívida com um enfoque normal em títulos de ações.

O fundo destina-se a investimentos de longo prazo.

Abordagem de investimento: 

Abordagem bottom-up e empreendedora

  • Liberdade para investir em qualquer região e ao longo do espectro de capitalizações do mercado dá-nos um grande universo de investimento (>10.000 nomes)
  • A abordagem de investimento disciplinada e ausência de restrições de benchmark permite-nos limitar exposição a um grupo seletivo de ideias de grande convicção

Restrições de investimento:

O fundo foca normalmente os seus investimentos em títulos de ações de emissores localizados em países desenvolvidos e de mercado emergente, no entanto, o fundo pode investir sem limites em instrumentos de dívida de emissores corporativos e governamentais, bem como dinheiro e instrumentos cash-equivalent, baseado na sua perspetiva do valor relativo dos diferentes tipos de títulos e/ou outras condições de mercado.

O fundo concentra geralmente os seus investimentos de ações em empresas que acredita serem subvalorizadas em relação ao seu valor percebido (empresas value).

O fundo pode investir em empresas de qualquer tamanho. O fundo pode investir em instrumentos de dívida abaixo de investimento grade. O fundo pode investir uma percentagem significativamente grande dos seus ativos numa pequena parte de emissores.

Para mais informações, tenha em atenção o prospeto mais recente.

Benchmark e tracking error 

Benchmark principal: MSCI World Index (USD)

Benchmark secundário: Bofa Merrill Lynch U.S. Dollar LIBOR (3 M Maturidade Constante) (USD)

Tracking Error (3 anos – a 30 de abril 2018): 8.20

Número de títulos e rotatividade

Número de títulos (a 30 de abril 2018): 122

Rotatividade da carteira – para o fim do ano 31 de janeiro 2018: (20)

Política de risco

Tenha em atenção as páginas 134-136 do Prospeto de dezembro de 2017.

Política de Liquidez

Tenha em atenção as páginas 134-136 do Prospeto de dezembro de 2017.

Cobertura cambial

Tenha em atenção o Prospeto de dezembro de 2017. Páginas 196 e 197.

Uso de derivados

O fundo pode usar derivados para fins de cobertura e/ou de investimento, incluindo para aumentar ou diminuir exposição a um mercado em particular, segmento de mercado, ou títulos, para gerir taxas de juro ou exposição cambial ou outras características do fundo, ou como alternativas a investimentos diretos. O fundo não irá usar extensivamente ou principalmente derivados para alcançar o objetivo de investimento do fundo ou para fins de investimento.

*O fundo está encerrado a novos investidores.

This information has been provided at the request of Funds People.

MFS Meridian Funds is an investment company with a variable capital established under Luxembourg law. MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. is the management company of the Funds, having its registered office at 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (Company No. B.76.467). The Management Company and the Funds have been duly authorised by the CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) in Luxembourg.  All share classes may not be available in all countries.

Fontes:

Shareholder Annual Report - January 31 2018

Prospectus - MFS Meridian® Funds - December 2017

Fund Fact Sheets - 30 April 2018

MIL Product Presentation – Q1 2018

MFS.com: MFS Meridian Funds - Fund Performance & Overview

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