MFS® Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund: Gestão de volatilidade e preservação da flexibilidade


A entidade gestora MFS Investment Management disponibilizou a seguinte informação sobre o fundo MFS® Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund, fundo com selo Blockbuster Funds People, gerido por Ward Brown:​

MFS® Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund

Breve descrição do fundo

Descobrindo oportunidades de obrigações nos mercados emergentes a nível global

Foca-se principalmente em dívida soberana/quase soberana denominada em dólares americanos emitida por países de mercados emergentes, com uma flexibilidade em investir em dívida de moeda local, incluindo moedas de mercados emergentes: o fundo também pode investir em dívida corporativa emitida por empresas situadas em países de mercados emergentes.

Pontos-Chave:

  • Experiência e estabilidade da equipa: Portfolio manager opera desde 1998; equipa de gestão de carteira junta desde 2005.
  • Abordagem de research intensiva foca-se em outperformance através de alpha, com ênfase em gerir riscos negativos
  • Procura gerir a volatilidade e preservar a flexibilidade através da diversificação e liquidez

Objetivo de investimento 

O objetivo do fundo é o retorno total, em dólares americanos

O fundo é para os investidores que procuram retorno total através de investimento principalmente em instrumentos de dívida de mercados emergentes.

O fundo é para um investimento a médio e longo prazo.

Restrições de investimento:

O fundo investe principalmente (pelo menos 70%) em instrumentos de dívida de mercados emergentes. O fundo concentra geralmente os seus investimentos em instrumentos de dívida de mercados emergentes denominados em dólares, mas também pode investir em instrumentos de dívida de mercados emergentes emitidos noutras moedas.

Tais países de mercados emergentes estão localizados na América Latina, Ásia, África, o Médio Oriente e países em desenvolvimento da Europa, principalmente da Europa de Leste.

O fundo geralmente concentra os seus investimentos em instrumentos de dívida governamental ou relacionados com o governo mas também pode investir em instrumentos de dívida corporativa. O fundo pode investir todos os seus ativos em instrumentos de dívida de baixo grau de investimento. O fundo pode investir uma percentagem significativa dos ativos num número pequeno de países e/ou uma região geográfica em particular.

Para mais informações, tenha em atenção o prospeto mais recente.

Duração

Duração Média Efetiva (a 30 de abril 2018): 6.36

Benchmark e tracking error 

JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global (USD)

Tracking Error (3 anos – a 30 de abril 2018): 1.14

Número de títulos e rotatividade

Número de títulos (a 30 de abril 2018): 364

Rotatividade da carteira – fim do ano 31 de janeiro 2018: 105%

Política de risco

Tenha em atenção as páginas 31 e 32 do prospeto de dezembro de 2017

Política de Liquidez

Tenha em atenção as páginas 31 e 32 do prospeto de dezembro de 2017.

Como cobrir moedas

Tenha em atenção o prospeto de dezembro de 2017. Páginas, da 196 a 197.

Uso de derivados 

O fundo pode usar derivados para propósitos de cobertura e/ou de investimentos, incluindo para aumentar ou diminuir exposição a um mercado em particular, segmento do mercado, ou títulos, para gerir as taxas de juro ou exposição de moeda ou outras características do fundo, ou como alternativas a investimentos diretos. O fundo não irá usar extensivamente ou principalmente derivados para alcançar o objetivo de investimento ou para propósitos de investimento.

 

This information has been provided at the request of Funds People.

MFS Meridian Funds is an investment company with a variable capital established under Luxembourg law. MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. is the management company of the Funds, having its registered office at 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (Company No. B.76.467). The Management Company and the Funds have been duly authorised by the CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) in Luxembourg.  All share classes may not be available in all countries.

Fontes:

Shareholder Annual Report - January 31 2018

Prospectus - MFS Meridian® Funds - December 2017

Fund Fact Sheets - 30 April 2018

MIL Product Presentation – Q1 2018

MFS.com: MFS Meridian Funds - Fund Performance & Overview

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