Os fundos mistos em Portugal são oito segundo a contagem da APFIPP e tinham, no final do mês de abril, cerca de 180 milhões de euros em ativos sob gestão. A Associação divide ainda os fundos mistos em duas categorias:os que investem predominantemente em ações e os que têm mais obrigações em carteira. Em termos de ganhos nos últimos doze meses, os oito fundos de investimento apresentam uma rendibilidade média de 6,63%, com o fundo Popular Valor a dominar o mercado com 10,4%. Este produto da Popular Gestão de Activos fechou o mês de abril com mais de 3 milhões de euros de património e tinha como posições dominantes em carteira ações da britânica Banque Aig Londo, as francesas Total e Axa e ainda o título espanhol Banco Santander.
Os que sobreponderam obrigações...
Os fundos que têm mais obrigações em carteira são denominados pela APFIPP como “fundos mistos predominantemente obrigações”. De acordo com a Associação são quatro os produtos desta categoria e a liderança no último ano, terminado a 30 de abril, vai para o Dunas Banco BIC Investimento com uma rendibilidade de 8,89%. Este produto gerido pela independente Dunas Capital – Gestão de Activos fechou o mês de abril acima dos 22 milhões de euros de património. Segundo o portal da Morningstar a carteira do produto era composta, no último dia de abril, por 11 ações e 25 obrigações.
...e em ações
Do lado dos fundos que têm mais ações do que obrigações em carteira, o destaque vai para o Popular Valor já examinado no início do texto. Além desse produto, existem mais dois que apresentam ganhos nos últimos doze meses acima de 9%: o CA Raiz Global da CA Gest e ainda o Montepio Global da Montepio Gestão de Activos.
O fundo da CA Gest consegue ter ganhos de 9,98% no último ano e tem 51 ações em carteira contra 19 obrigações. Já o produto da Montepio Gestão de Activos cresceu 9,3% e apresenta 39 ações em carteira com o número de obrigações a ascender a 18.
Em termos de activos sob gestão, o produto da CA Gest fechou o mês de abril acima dos 2,5 milhões de euros enquanto o da Montepio Gestão de Activos se fixou em 5,4 milhões de euros.
Os fundos mistos em Portugal
Fundo | Estrelas Morningstar | Categoria - fundo misto | Gestora | Rendibilidade 1 ano (%) | Rendibilidade 5 anos (%) | Rendibilidade 10 anos (%) | Ativos sob gestão | Sharpe 1 ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Popular Valor | 1 | Ações | Popular Gestão de Activos | 10,410 | 4,199 | 0,237 | 3 102 169 € | 1,308 |
CA Raíz Global | 3 | Ações | Crédito Agrícola Gest | 9,975 | 5,217 | 2,023 | 2 509 931 € | 2,397 |
Montepio Global | 2 | Ações | Montepio Gestão de Activos | 9,355 | 3,411 | 0,532 | 5 412 660 € | 1,922 |
Dunas Banco Bic Investimentos | Obrigações | Dunas Capital - Gestão de Activos | 8,891 | n.a. | n.a. | 22 316 618 € | 2,337 | |
Santander Gestão Private Equilibrada | 3 | Obrigações | Santander Asset Management | 5,179 | n.a. | n.a. | 13 515 340 € | 1,451 |
Santander Gestão Private Prudente | 4 | Obrigações | Santander Asset Management | 4,417 | n.a. | n.a. | 10 089 843 € | 1,502 |
Caixagest Estratégia Arrojada | 2 | Ações | Caixagest | 3,083 | 4,389 | 1,628 | 10 669 613 € | 0,747 |
Caixagest Estratégia Equilibrada | 3 | Obrigações | Caixagest | 1,564 | 3,980 | 1,506 | 110 343 663 € | 0,641 |
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 30 de abril de 2014