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Destaque nas rentabilidades dos fundos multiativos


A categoria dos multiativos foi outra categoria onde vários fundos nacionais apresentaram rentabilidades positivas a um ano com referência ao final do mês de junho, apesar da volatilidade que o mercado registou desde o início do ano.

A liderar a tabela encontra-se o NB PPR, com uma rentabilidade de 8,26%. Gerido por Paulo Joaquim, iniciou a sua atividade em 1991 e gere, atualmente, um património de 17,22 milhões de euros. Sendo um fundo multiativo, investe maioritariamente em obrigações (79,73%), particularmente, em obrigações governamentais, mas também em corporativas. Tem como maiores posições em carteira dívida pública alemã (11,60%), da Irlanda (8,54%) e ainda uma posição no fundo NB Momentum (8,26%).

O Popular Global 75 aparece em segundo lugar, a apresentar uma rentabilidade a um ano de 4,99%. Tendo como casa gestora a Popular Gestão de Activos, trata-se de um fundo que investe principalmente em ações (77,36%). Gerindo atualmente cerca de 18,12 milhões de euros, o fundo investe maioritariamente nos Estados Unidos (27,94%), na Zona Euro (19,88%), na Ásia emergente (13,27%) e no Japão (12,55%).

A ocupar o terceiro lugar da tabela encontra-se o Optimize Investimento Activo, a alcançar uma rentabilidade a um ano de 3,64%. Possui cerca de 13,28 milhões de euros em ativos sob gestão e é gerido pela Optimize Investment Partners. Tratando-se de um fundo multiativo, investe, em grande medida, em ações (78,73%), e em regiões como a Zona Euro (47,08%) e os Estados Unidos (32,91%). Tem como maiores posições dívida da República Portuguesa (9,40%), a Amazon (3,79%), a Safran (3,63%) e o Facebook (2,81%).

Seguidamente, o BPI Universal constitui o quarto lugar da tabela, com uma rentabilidade a um ano de 3,31%. Trata-se de um fundo que investe principalmente em ações (48,89%) e em obrigações (30,14%). Os Estados Unidos e o Japão são as suas regiões de eleição (40,10%, 18,78%, respetivamente). Tem como maiores posições fundos passivos indexados, o Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index (5,91%), o Vanguard Emerging Markets Stock Index (4,03%) e o Pictet - Emerging Markets Index IS com exposição a mercados emergentes (4%). Os dois primeiros fundos são classificados com o selo Consistente pela Funds People.

A encerrar o top cinco, está o Lynx Valor – gerido pela Lynx Asset Managers – , a apresentar uma rentabilidade a um ano de 3,10%. Segundo os últimos dados da Morningstar, a dezembro de 2017, tinha uma alocação de 12,55% a um ETF do iShares do S&P 500 com cobertura cambial, 8,09% no seu próprio fundo de obrigações, 6,06% no Jupiter European Growth Fund (classificado com ambos os selos de favoritos dos Analistas e Blockbuster pela Funds People) , 5,71% no Invesco Pan European Structered Equity Fund (classificado com ambos os selos Blockbuster e Consistente pela Funds People) e no UBS Bond SICAV – Covert Global denominado em euros.

Fundo Categoria Morningstar Gestora Rentabilidade 1YR(%) Desvio padrão 1YR(%)
NB PPR FIM EUR Cautious Allocation GNB Gestão de Activos 8,26 3,51
Popular Global 75 FIAMA EUR Aggressive Allocation - Global Popular Gestão de Activos 4,99 7,08
Optimize Investimento Activo FIAF EUR Flexible Allocation - Global Optimize Investment Partners  3,64 8,15
BPI Universal FIMA EUR Moderate Allocation - Global BPI Gestão de Activos  3,31 6,39
Lynx Valor FIAA EUR Flexible Allocation - Global Lynx Asset Managers  3,10 3,77
Invest AR PPR FIMA EUR Cautious Allocation Invest Gestão de Activos  2,77 3,41
Popular Global 50 FIMA EUR Moderate Allocation - Global Popular Gestão de Activos  2,58 5,14
Montepio Multi Gestão Dinâmica FIMAA EUR Aggressive Allocation - Global Montepio Gestão de Activos  2,12 9,00
BPI Ásia Pacífico FIAA Asia Allocation BPI Gestão de Activos  2,10 8,32
IMGA Alocação Dinâmica FIMA
EUR Aggressive Allocation - Global
IM Gestão Activos  1,77 6,46

Fonte: Morningstar Direct

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