Alteração de liderança nos melhores fundos dos últimos doze meses

A Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios – APFIPP -  todas as semanas apresenta a lista dos dez melhores fundos nacionais dos doze meses anteriores, com exceção dos Fundos de Poupança Ações e dos Fundos Poupança Reforma. Esta exclusão deve-se ao facto do seu regime fiscal ser diferente dos outros fundos mobiliários nacionais.

Com dados de 1 de abril, o fundo que melhor performance regista é o Caixagest Obrigações Longo Prazo que é gerido pela Caixagest. Nos doze meses anteriores a essa data o fundo apresenta uma rendibilidade de 1,3% com o seu património a superar os 36,7 milhões de euros. De acordo com o prospeto do produto, o património “será composto por ativos de taxa fixa, nomeadamente, por obrigações e obrigações hipotecárias, denominados em euros e emitidas por entidades públicas ou privadas. O fundo investirá, diretamente ou indiretamente, um mínimo de 2/3 do seu valor líquido global em obrigações. As obrigações de taxa fixa representarão mais de 50% do valor líquido global do fundo”.

Acima de 1% de ganhos nos últimos doze meses surgem mais dois produtos. Um deles é o Montepio Obrigações, da Montepio Gestão de Activos, que regista uma valorização de 1,1%. Com cerca de 8 milhões de euros em ativos sob gestão, o fundo tem como maior investimento em carteira – isto no final de fevereiro – obrigações do BCP e do Citigroup, além de um ETF gerido pela iShares, no caso o iShares Euro Corp Bd Interest Rate Hdgd.

O outro produto é o Caixagest Oportunidades que é da responsabilidade da Caixagest. No período em análise a sua valorização é de 1% com o património a superar os 29 milhões de euros. Trata-se de um Fundo de Investimento Alternativo (FIA) que no final de fevereiro tinha como principal investimento títulos de dívida nacional.

Caixagest com forte presença

Além dos dois produtos já mencionados, a Caixagest ainda coloca mais três fundos na lista: o Caixagest Rendimento Nacional, o Caixagest Rendimento Oriente e ainda o Postal Capitalização. Realça-se, também, o ano já leva 13 semanas, e em nove delas a Caixagest detinha o fundo mais rentável nos últimos doze meses.

Os dez fundos mais rentáveis nos últimos doze meses

^{_{Fonte: APFIPP a 1 de abril. * Excepto Fundos de Poupança Ações e Fundos Poupança Reforma.}}