O fundo apresenta gestão altamente activa com base numa carteira de acções concentrada (30 a 50 acções) que investe em empresas seleccionadas da zona euro
A selecção das acções é activa e consistente
A carteira inclui uma alocação de acções de segunda linha de baixa e média capitalização
A relação entre a exposição ao mercado e o índice de referência poderá ser adaptada para reflectir a avaliação do mercado
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 7,28 | 3 anos: 1,62 | 5 anos: 6,26 | Início: 3,78 | 2024: 5,25 | 2023: 12,83 | 2022: -18,20 | 2021: 19,80 | 2020: 8,84 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 9,18 | 3 anos: 4,74 | 5 anos: 6,23 | Início: - | 2024: 5,51 | 2023: 16,95 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 78,00 | 3 anos: 90,00 | 5 anos: 69,00 | Início:- | 2024: 61,00 | 2023: 86,00 | 2022: 87,00 | 2021: 74,00 | 2020: 4,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 13,86 | 3 Rácio de Sharpe: 0,25 | 5 Correlação: 94,94 | Beta: 0,84 | Alfa: -3,89 | Tracking error: 4,96 | Rácio de informação: -1,07 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2024-04-18