O objectivo de investimento do Fundo consiste em aumentar o capital a longo prazo, o qual será alcançado através de uma política de investimento em valores mobiliários de rendimento variável e de rendimento fixo emitidos por empresas e órgãos públicos de qualquer país da União Monetária Europeia (UEM). A Sociedade Gestora chama a atenção para o facto de o Fundo investir principalmente em acções ordinárias. No entanto, dado que existem maiores probabilidades de atingir o objectivo de investimento através da prossecução de uma política de investimento flexível e adaptável, é possível que o Fundo procure oportunidades de investimento noutros tipos de valores como, por exemplo, acções privilegiadas, valores convertíveis em acções ordinárias e valores de rendimento fixo.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 21,55 |
3 anos: 7,55 |
5 anos: 4,87 |
Início: 4,22 |
2024: 13,76 |
2023: 19,82 |
2022: -12,52 |
2021: 8,44 |
2020: -9,54 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 17,49 |
3 anos: 7,09 |
5 anos: 7,90 |
Início: -
| 2024: 8,46 |
2023: 16,95 |
2022: -13,63 |
2021: 21,90 |
2020: -1,69 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 15,00 |
3 anos: 72,00 |
5 anos: 94,00 |
Início:-
| 2024: 15,00 |
2023: 23,00 |
2022: 43,00 |
2021: 99,00 |
2020: 92,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 15,47 |
3 Rácio de Sharpe: 0,45 |
5 Correlação: 94,62 |
Beta: 0,92 |
Alfa: -1,97 |
Tracking error: 5,12 |
Rácio de informação: -0,56 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2024-03-28
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2024-03-28