Alcançar crescimento de capital principalmente através do investimento em títulos ligados a Acções de pequenas e médias empresas norte-americanas. As pequenas e médias empresas norte-americanas são consideradas empresas que, na altura da sua aquisição, constituem o grupo das 40% mais pequenas por capitalização de mercado, de cada mercado norte-americano.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 20,06 | 3 anos: 7,06 | 5 anos: 9,92 | Início: 10,20 | 2024: 9,25 | 2023: 8,40 | 2022: -7,65 | 2021: 30,79 | 2020: -1,98 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 20,44 | 3 anos: 7,61 | 5 anos: 10,72 | Início: - | 2024: 8,64 | 2023: 14,96 | 2022: -15,02 | 2021: 28,55 | 2020: 12,14 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 81,00 | 3 anos: 58,00 | 5 anos: 75,00 | Início:- | 2024: 65,00 | 2023: 78,00 | 2022: 19,00 | 2021: 53,00 | 2020: 83,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 15,87 | 3 Rácio de Sharpe: 0,10 | 5 Correlação: 93,43 | Beta: 0,87 | Alfa: -1,61 | Tracking error: 6,76 | Rácio de informação: -0,30 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Mid-Cap Equity. Data: 2024-03-28
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Mid-Cap Equity. Data: 2024-03-28