O objectivo deste fundo consiste em alcançar a apreciação do capital de médio a longo prazo investindo, pelo menos, dois terços dos activos líquidos numa carteira diversificada consistindo em quaisquer tipos de obrigações denominadas em dólares com diferentes maturidades e que sejam emitidas por emissores governamentais ou empresariais. Não mais de 10% dos activos líquidos do fundo serão investidos em acções. Além disso, não mais de 25% dos activos líquidos do fundo serão investidos em títulos convertíveis. O fundo pode investir até 20% dos seus activos líquidos em títulos de dívida, com classificação abaixo de “investment grade” ou, caso não tenham classificação, com qualidade equivalente conforme determinado pelo Gestor de Investimento. O investimento em títulos de dívida não denominados em dólares e emitidos por emissores governamentais e empresariais não pode exceder 30% dos activos líquidos do fundo.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 2,15 |
3 anos: 0,01 |
5 anos: 0,76 |
Início: - |
2024: 0,27 |
2023: 1,89 |
2022: -8,53 |
2021: 6,97 |
2020: -1,21 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 2,82 |
3 anos: 0,39 |
5 anos: 0,99 |
Início: -
| 2024: 0,70 |
2023: 1,78 |
2022: -4,73 |
2021: 6,01 |
2020: -2,10 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 74,00 |
3 anos: 73,00 |
5 anos: 66,00 |
Início:-
| 2024: 61,00 |
2023: 46,00 |
2022: 79,00 |
2021: 22,00 |
2020: 42,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 6,74 |
3 Rácio de Sharpe: -0,80 |
5 Correlação: 98,86 |
Beta: 1,02 |
Alfa: -0,15 |
Tracking error: 1,10 |
Rácio de informação: -0,25 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2024-04-19