O objectivo de investimento do Fundo é procurar maximizar o retorno total, em consonância com a preservação de capital e de gestão de investimentos prudentes. O Fundo investe pelo menos dois terços dos seus activos em uma carteira diversificada de títulos de renda fixa de diferentes maturidades. A duração média da carteira deste Fundo, normalmente variam dentro de três a seis anos de duração com base nas previsões do Consultor de Investimento para as taxas de juros.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 3,20 |
3 anos: -0,28 |
5 anos: 0,95 |
Início: 4,06 |
2024: 2,09 |
2023: 2,33 |
2022: -10,03 |
2021: 5,91 |
2020: -0,19 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 1,82 |
3 anos: 0,23 |
5 anos: 1,11 |
Início: -
| 2024: 1,51 |
2023: 1,78 |
2022: -4,73 |
2021: 6,01 |
2020: -2,10 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 41,00 |
3 anos: 81,00 |
5 anos: 70,00 |
Início:-
| 2024: 44,00 |
2023: 31,00 |
2022: 92,00 |
2021: 56,00 |
2020: 18,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 6,71 |
3 Rácio de Sharpe: -0,89 |
5 Correlação: 98,73 |
Beta: 1,05 |
Alfa: -0,34 |
Tracking error: 1,24 |
Rácio de informação: -0,52 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2024-03-27