Na prossecução do objetivo do Fundo enquanto fundo de ações nacional, o seu património será vocacionado para a capitalização de empresas nacionais, sendo composto maioritariamente por ações bem como outros valores que nelas sejam convertíveis ou que tenham inerente o direito à sua subscrição. Os valores acima referidos devem estar admitidos à negociação no mercado de cotações oficial das bolsas de valores nacionais bem como nas bolsas de outro Estado membro da União Europeia e na Bolsa de Nova Iorque, desde que estes valores sejam provenientes de emitentes sedeados em Portugal. Enquanto fundo de ações, o Fundo investirá em permanência, direta ou indiretamente, no mínimo 85% do seu valor líquido global em ações.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 16,54 | 3 anos: 14,29 | 5 anos: 4,87 | Início: 1,21 | 2024: 1,70 | 2023: 18,45 | 2022: 1,94 | 2021: 24,54 | 2020: -16,41 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 16,54 | 3 anos: 14,29 | 5 anos: 4,87 | Início: - | 2024: 1,70 | 2023: 14,81 | 2022: 4,40 | 2021: 22,40 | 2020: -10,83 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 1,00 | 3 anos: 34,00 | 5 anos: 100,00 | Início:- | 2024: 36,00 | 2023: 1,00 | 2022: 100,00 | 2021: 1,00 | 2020: 86,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 13,73 | 3 Rácio de Sharpe: 0,95 | 5 Correlação: 70,27 | Beta: 0,66 | Alfa: 10,67 | Tracking error: 11,06 | Rácio de informação: 0,93 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Portugal Equity. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Portugal Equity. Data: 2024-03-27