The Fund has two aims: to deliver a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equities markets over any five-year period while applying ESG Criteria and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 9,19 | 3 anos: 8,33 | 5 anos: 9,21 | Início: 10,40 | 2024: 4,98 | 2023: 10,76 | 2022: -1,24 | 2021: 22,18 | 2020: 4,75 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 6,73 | 3 anos: 2,89 | 5 anos: 6,67 | Início: - | 2024: 0,52 | 2023: 13,69 | 2022: -11,87 | 2021: 17,17 | 2020: 5,14 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 61,00 | 3 anos: 33,00 | 5 anos: 22,00 | Início:- | 2024: 65,00 | 2023: 43,00 | 2022: 20,00 | 2021: 83,00 | 2020: 12,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 12,19 | 3 Rácio de Sharpe: 0,24 | 5 Correlação: 93,55 | Beta: 1,02 | Alfa: -0,32 | Tracking error: 5,69 | Rácio de informação: -0,08 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2024-04-18