Alves Ribeiro PPR - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

ISIN: PTARMCLM0004

Categoria Morningstar: Cautious Allocation

Empresa: Invest Gestão de Activos

Na prossecução do seu objectivo, enquanto Fundo Poupança ‐ Reforma, o seu património será composto maioritariamente por obrigações com maturidades superiores a 1 ano. Em menor percentagem, o OIA investirá em acções e outros activos de maior risco de forma a aproveitar oportunidades de mercado que revelem maior potencial de valorização futura. O OIA será composto em mais de 50% por obrigações de estados membros da União Europeia emitida há mais de um ano. As aplicações em acções ou OIAs de acções nacionais ou internacionais serão efectuadas até 40% do seu património. Em condições normais de mercado o investimento será de 20% do valor do OIA. Em situações de grande volatilidade em que a gestão do OIA entenda adequado o refúgio em valores de risco mais limitado, o mínimo de acções que o OIA deve possuir é de 5%.


Desempenho anual: Fondo
1 ano: 8,88
3 anos: 9,52
5 anos: 13,98
Iniciação: 7,41
2017: 7,36
2016: 9,36
2015: 9,94
2014: 8,37
2013: 19,82
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 1,22
3 anos: 2,08
5 anos: 3,16
Iniciação: -
2017: 1,42
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
2013: 4,60
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 3
3 anos: 1
5 anos: 1
Iniciação: -
2017: 2
2016: 1
2015: 1
2014: 10
2013: 1
3 anos
Volatilidade: 8,85
Ratio Sharpe: 0,97
Correlação: 82,10
Beta: 1,49
Alfa: 2,34
Tracking error: 5,59
Info Ratio: 0,78

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | Data: 2017-08-16

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