O fundo tem como objetivo gerar renda, juntamente com o crescimento do capital a longo prazo, investindo principalmente em ações europeias. O Fundo procurará proporcionar um rendimento acima da média. Pelo menos 75% do total dos activos do Fundo devem ser investidos em acções e títulos de capital. Até 25% no total do activo total do fundo (após a dedução dos activos líquidos) podem ser investidos em dinheiro e equivalentes de dinheiro, instrumentos do mercado monetário, ações e títulos de valores mobiliários emitidos por empresas relacionadas ou outras entidades que não atendam aos requisitos acima, ou em títulos de dívida de emissores em todo o mundo.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 9,05 | 3 anos: 6,68 | 5 anos: 6,10 | Início: 4,58 | 2024: 1,16 | 2023: 14,01 | 2022: -5,68 | 2021: 23,45 | 2020: -7,83 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 16,06 | 3 anos: 7,57 | 5 anos: 6,31 | Início: - | 2024: 4,69 | 2023: 13,63 | 2022: -8,37 | 2021: 20,71 | 2020: -7,11 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 82,00 | 3 anos: 51,00 | 5 anos: 50,00 | Início:- | 2024: 89,00 | 2023: 48,00 | 2022: 37,00 | 2021: 29,00 | 2020: 55,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 14,39 | 3 Rácio de Sharpe: 0,53 | 5 Correlação: 94,36 | Beta: 1,03 | Alfa: -2,31 | Tracking error: 4,78 | Rácio de informação: -0,50 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Europe Equity Income. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Europe Equity Income. Data: 2024-03-27