O objectivo de investimento do Fundo consiste em garantir o capital e os rendimentos sobretudo através do investimento em obrigações emitidas ou avalizadas pelo Governo norte-americano e respectivos órgãos. Não obstante tudo o que foi referido anteriormente, em nenhum momento o Gestor do Fundo irá investir mais de 10% do valor total líquido em valores mobiliários considerados como abaixo do nível mínimo de solvência definido por uma empresa de rating acreditada para a realização de determinado investimento. A divisa base deste fundo será o Dólarnorte-americano.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 0,16 | 3 anos: -1,26 | 5 anos: -1,07 | Início: 0,42 | 2024: 0,87 | 2023: -0,64 | 2022: -5,38 | 2021: 3,95 | 2020: -6,36 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 0,31 | 3 anos: -0,93 | 5 anos: -0,22 | Início: - | 2024: 1,25 | 2023: 0,34 | 2022: -5,92 | 2021: 4,96 | 2020: -1,57 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 82,00 | 3 anos: 66,00 | 5 anos: 83,00 | Início:- | 2024: 70,00 | 2023: 78,00 | 2022: 43,00 | 2021: 78,00 | 2020: 90,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,89 | 3 Rácio de Sharpe: -1,10 | 5 Correlação: 93,80 | Beta: 1,05 | Alfa: -1,01 | Tracking error: 2,36 | Rácio de informação: -0,55 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Government Bond. Data: 2024-03-28
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Government Bond. Data: 2024-03-28