Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações

ISIN: PTYCXBLP0008

Categoria Morningstar: Euro Fixed Income

Empresa: Caixagest

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos indexados às taxas de juro de curto prazo, visando a obtenção de uma rendibilidade a médio e longo prazo, dependente da evolução das taxas de juro de curto prazo, bem como da evolução da qualidade de crédito dos emitentes em carteira. Sendo um Fundo de obrigações de Taxa Variável, o seu património é constituído por obrigações, obrigações hipotecárias e títulos de participação, denominados em divisa euro e maioritariamente cotados em mercados da União Europeia. Os ativos cotados em países fora da União Europeia, não poderão representar mais de 10% do valor líquido global do Fundo. O Fundo investirá, direta ou indiretamente, um mínimo de 80% do seu valor líquido global em obrigações, sendo que as obrigações de Taxa Variável representarão mais de 50% do valor líquido global do Fundo.


Desempenho anual: Fondo
1 ano: 1,39
3 anos: 1,12
5 anos: 2,68
Iniciação: 0,41
2017: 1,13
2016: 1,71
2015: 0,48
2014: 2,94
2013: 5,29
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 0,12
3 anos: 0,30
5 anos: 0,85
Iniciação: -
2017: 0,20
2016: 0,73
2015: 0,10
2014: 1,76
2013: 1,53
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 12
3 anos: 14
5 anos: 9
Iniciação: -
2017: 16
2016: 15
2015: 25
2014: 15
2013: 5
3 anos
Volatilidade: 1,06
Ratio Sharpe: 1,18
Correlação: 35,45
Beta: 0,99
Alfa: 0,64
Tracking error: 1,00
Info Ratio: 0,63

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term | Data: 2017-10-16

Anterior 1

Notícias relacionadas

Anterior 1
Empresas