O património do Fundo, que será exclusivamente constituído por valores mobiliários e pelos ativos financeiros líquidos referidos na subsecção I da secção I do capítulo II do título III do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro, cumprindo os limites previstos na subsecção II da referida secção, adopta os seguintes parâmetros: a) O objectivo principal do Fundo é o de proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de activos maioritariamente constituída por obrigações de taxa fixa e de taxa indexada denominadas em euros, sendo a sua política de aplicações norteada por critérios de diversificação de risco e potencial de valorização a médio e longo prazo.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 5,53 | 3 anos: -3,27 | 5 anos: -1,79 | Início: 2,83 | 2024: -0,57 | 2023: 7,38 | 2022: -14,16 | 2021: -1,88 | 2020: 0,98 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 4,41 | 3 anos: -3,34 | 5 anos: -1,30 | Início: - | 2024: -0,81 | 2023: 6,21 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 17,00 | 3 anos: 53,00 | 5 anos: 65,00 | Início:- | 2024: 31,00 | 2023: 24,00 | 2022: 59,00 | 2021: 53,00 | 2020: 67,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 5,52 | 3 Rácio de Sharpe: -0,76 | 5 Correlação: 93,14 | Beta: 0,71 | Alfa: -0,14 | Tracking error: 2,82 | Rácio de informação: 0,54 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-04-16
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-04-16