O objectivo principal do OIC é o de proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de activos de taxa fixa visando uma valorização real do capital a médio prazo consentânea com o risco normalmente associado a esse tipo de activos. b) A carteira do OIC será constituída por activos de elevada liquidez, designadamente: i) Valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário, designadamente: 1) Obrigações de taxa fixa denominadas em euros, obrigações hipotecárias de taxa fixa e acções preferenciais sem direito de voto denominadas em euros; 2) Activos de curto prazo; 3) Valores mobiliários condicionados por eventos de crédito (“Credit Linked Notes”) que tem associado ao risco do emitente o risco de crédito das entidades de referência subjacentes àqueles valores mobiliários; 4) Asset Backed Securities e obrigações emitidas por sociedades de titularização de créditos.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 1,25 |
3 anos: -3,03 |
5 anos: -1,67 |
Início: 3,25 |
2024: -0,95 |
2023: 3,95 |
2022: -9,98 |
2021: -2,28 |
2020: 0,71 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 4,30 |
3 anos: -3,22 |
5 anos: -1,18 |
Início: -
| 2024: -0,28 |
2023: 6,21 |
2022: -12,70 |
2021: -1,61 |
2020: 1,84 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 92,00 |
3 anos: 49,00 |
5 anos: 71,00 |
Início:-
| 2024: 66,00 |
2023: 90,00 |
2022: 27,00 |
2021: 61,00 |
2020: 73,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 3,71 |
3 Rácio de Sharpe: -1,13 |
5 Correlação: 97,08 |
Beta: 0,50 |
Alfa: -1,21 |
Tracking error: 3,59 |
Rácio de informação: 0,49 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-03-26
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-03-26