O objectivo principal do OIC é proporcionar aos seus participantes o acesso à valorização real do c apital a longo prazo, através da gestão de uma carteira de activos orientada para a aquisição de valores emitidos por empresas cuja lei pessoal seja a dos Estados Unidos da América e Canadá ou que se encontrem admitidas à negociação em mercados aí situados. O tipo de instrumentos financeiros que podem compor a sua carteira são os seguintes: i) Acções; ii) ADR (American Depositary Receipts); iii) Obrigações com direito de subscrição de acções ; iv) Obrigações convertíveis em acções; v) Warrants; ou vi) Qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição, seja convertível ou tenha a remuneração indexada a acções de empresas dos Estados Unidos da América e Canadá. vii) Até 10% do seu valor líquido global em unidade s de participação de outros OIC com objectivos similares aos do OIC.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 30,09 |
3 anos: 12,45 |
5 anos: 13,52 |
Início: 4,43 |
2024: 10,67 |
2023: 20,21 |
2022: -17,39 |
2021: 36,12 |
2020: 10,77 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 38,16 |
3 anos: 6,53 |
5 anos: 13,76 |
Início: -
| 2024: 10,58 |
2023: 34,27 |
2022: -30,30 |
2021: 20,80 |
2020: 35,32 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 78,00 |
3 anos: 31,00 |
5 anos: 69,00 |
Início:-
| 2024: 76,00 |
2023: 75,00 |
2022: 16,00 |
2021: 51,00 |
2020: 28,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 15,92 |
3 Rácio de Sharpe: 0,40 |
5 Correlação: 94,53 |
Beta: 0,79 |
Alfa: 0,96 |
Tracking error: 7,48 |
Rácio de informação: -0,03 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-03-26
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-03-26