A equipa de gestão trata de criar valor concentrando-se, designadamente, nas fontes de rentabilidade derivadas do crédito e combinando duas ópticas: “Top down” e “Bottom up”. A gestão do rico sistemático abrange a distribuição de crédito e a distribuição sectorial. No atinente à gestão do risco específico, a equipa de gestão colabora estreitamente com a equipa de análise de Crédito para determinar os factores que influem nos diferenciais de crédito de emissões e de títulos.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 7,25 | 3 anos: 2,60 | 5 anos: 1,79 | Início: 7,30 | 2024: 3,07 | 2023: 3,22 | 2022: -3,57 | 2021: 5,04 | 2020: -5,08 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 8,46 | 3 anos: 3,55 | 5 anos: 2,89 | Início: - | 2024: 3,42 | 2023: 4,29 | 2022: -2,53 | 2021: 7,86 | 2020: -3,12 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 75,00 | 3 anos: 72,00 | 5 anos: 81,00 | Início:- | 2024: 65,00 | 2023: 68,00 | 2022: 56,00 | 2021: 94,00 | 2020: 77,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,75 | 3 Rácio de Sharpe: -0,75 | 5 Correlação: 85,72 | Beta: 0,76 | Alfa: -0,44 | Tracking error: 2,85 | Rácio de informação: 0,20 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Flexible Bond - USD Hedged. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Flexible Bond - USD Hedged. Data: 2024-04-18