The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Fund’s assets in small capitalisation equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in the United States of America (USA) or Canada or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from US or Canadian operations or have a significant proportion of their assets there. The Fund is actively managed. The Fund aims to outperform the Russell 2000 Index (USD) benchmark before charges. The benchmark is also used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, but does not incorporate any sustainable criteria.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 9,23 | 3 anos: 2,89 | 5 anos: 9,17 | Início: 11,63 | 2024: 2,03 | 2023: 7,45 | 2022: -20,69 | 2021: 40,06 | 2020: 16,14 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 21,40 | 3 anos: 4,14 | 5 anos: 10,53 | Início: - | 2024: 7,29 | 2023: 13,14 | 2022: -17,44 | 2021: 26,71 | 2020: 16,93 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 95,00 | 3 anos: 62,00 | 5 anos: 61,00 | Início:- | 2024: 84,00 | 2023: 91,00 | 2022: 70,00 | 2021: 6,00 | 2020: 40,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 18,28 | 3 Rácio de Sharpe: -0,09 | 5 Correlação: 88,69 | Beta: 0,83 | Alfa: -0,84 | Tracking error: 9,81 | Rácio de informação: -0,06 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2024-03-27