Últimos seis meses: melhores fundos de obrigações


São mais de 20, os fundos de investimento que pertencem às três categorias de obrigações - Obrigações Euro, Obrigações Taxa Indexada Euro e ainda as Obrigações Mundiais - da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP).

Nos dados publicados pela Associação, referentes ao dia 22 de maio, este conjunto de produtos apresenta uma rendibilidade média de 1,39% nos últimos seis meses, com oito produtos a ultrapassarem a barreira de 1%.

Entre os fundos destes segmentos, aquele que apresenta a maior valorização no período entre o dia 22 de novembro e 22 de maio é o NB Obrigações Europa da GNB Gestão de Ativos. Este fundo iniciou a sua atividade nos últimos dias de janeiro de 1994 e desde então apresenta uma rendibilidade anualizada de 6,77%. Já nos últimos seis meses, o produto gerido por Vasco Teles alcança um retorno de 7,82%. O volume sob gestão, no final de abril, superava os 31 milhões de euros.

Com uma rendibilidade no último semestre de 6,20% figura o Optimize Europa Obrigações. Gerido pela Optimize Investment Partners o fundo tinha cerca de 12,5 milhões em património. Apesar de ser considerado pela APFIPP como “obrigações mundiais”, o fundo tem 31 títulos de dívida em carteira com as maiores posições a irem para investimentos no Velho Continente, como é o caso dos títulos de dívida pública italiana e portuguesa, além de algumas emissões de empresas como a Telecom Italia ou o BNP Paribas.

A ocupar o terceiro lugar deste ranking figura um outro fundo da categoria “Obrigações Mundiais”. É ele: o BPI Obrigações Mundiais, gerido pela BPI Gestão de Activos. Este fundo fechou o período em análise com uma rendibilidade de 3,17%. No final de abril o produto tinha quase 36 milhões de euros em ativos sob gestão.

O CA Rendimento, da CA Gest, é o quarto produto mais rentável do período, ao registar uma rendibilidade de 2,63%, sendo o último produto da lista a ultrapassar a fasquia dos 2%. Os restantes produtos não chegam a tocar neste valor. Com 1,90% de rendibilidade surgem dois fundos: o Montepio Taxa Fixa da Montepio Gestão de Activos e ainda o Banif Euro Corporates da Banif Gestão de Activos. Com 1,44% figura o Popular Euro Obrigações da Popular Gestão de Activos e logo depois o Santander Multi Taxa Fixa da Santander Asset Management com 1,22%.

Os fundo de obrigações nos últimos seis meses

FundoGestoraCategoria APFIPPRendibilidade 6 meses (%)
NB Obrigações EuropaGNB Gestão de AtivosObrigações Euro7,820
Optimize Europa ObrigaçõesOptimize Investment PartnersObrigações Mundiais6,202
BPI Obrigações MundiaisBPI Gestão de ActivosObrigações Mundiais3,179
CA RendimentoCA GestObrigações Taxa Indexada2,632
Montepio Taxa FixaMontepio Gestão de ActivosObrigações Euro1,908
Banif Euro CorporatesBanif Gestão de ActivosObrigações Euro1,901
Popular Euro ObrigaçõesPopular Gestão de ActivosObrigações Euro1,445
Santander Multi Taxa FixaSantander Asset ManagementObrigações Euro1,226
Montepio ObrigaçõesMontepio Gestão de ActivosObrigações Taxa Indexada0,930
Caixagest Obrigações Longo PrazoCaixagestObrigações Euro0,833
Caixagest ObrigaçõesCaixagestObrigações Taxa Indexada0,742
Millennium High Yield Bond SelectionMillennium Gestão de ActivosObrigações Euro0,653
Caixagest Obrigações MaisCaixagestObrigações Euro0,651
Santander MultiCréditoSantander Asset ManagementObrigações Taxa Indexada0,413
NB Renda MensalGNB Gestão de AtivosObrigações Taxa Indexada0,378
Postal CapitalizaçãoCaixagestObrigações Taxa Indexada0,347
Millennium Euro Taxa VariávelMillennium Gestão de ActivosObrigações Taxa Indexada0,293
BBVA ObrigaçõesBBVA Asset ManagementObrigações Euro0,287
NB CapitalizaçãoGNB Gestão de AtivosObrigações Taxa Indexada0,230
Santander MultiObrigaçõesSantander Asset ManagementObrigações Taxa Indexada0,182
BPI Euro Taxa FixaBPI Gestão de ActivosObrigações Euro0,158
Millennium Rendimento MensalMillennium Gestão de ActivosObrigações Euro0,075
Millennium Global Bond SelectionMillennium Gestão de ActivosObrigações Euro-0,442
Fonte: APFIPP a 22 de maio.
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