Últimos doze meses: os melhores fundos de obrigações de taxa indexada


Os fundos de obrigações de taxa indexada euro são aqueles que “investem, em permanência, pelo menos metade da carteira em Obrigações de Taxa Indexada”, de acordo com a classificação da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios – APFIPP. Nestas condições a Associação encontra uma dezena de produtos que totalizam perto de 800 milhões de euros e que registam uma rendibilidade média, nos doze meses anteriores ao final de novembro, de 0,42%.

De todos os produtos, existem dois que se destacam por conseguirem apresentar uma rendibilidade superior a 1%: o CA Rendimento e o Montepio Obrigações.

O primeiro é gerido por Fernando Nascimento da CA Gest e atinge uma rendibilidade de 2,09% nos últimos doze meses. No final de outubro o seu património ascendia a mais de 185 milhões de euros, com o maior investimento a ser realizado em dívida pública espanhola, sendo seguido de dívida corporativa da Tagus. Trata-se, também, de um produto premiado já que recebeu a distinção nos prémios Diário Económico/APFIPP de melhor fundo de obrigações de taxa indexada”.

O segundo é da responsabilidade da Montepio Gestão de Activos e atinge ganhos de 1,82% no período em questão. No final de novembro o seu património ascendia a mais de 8 milhões de euros e tinha, como principais investimentos, dívida corporativa de entidades como o BCP, a Unicredit ou a Intesa Sanpaolo. Também podemos encontrar dívida soberana portuguesa entre os cinco maiores investimentos em carteira.

Menor expressão nos restantes produtos

Entre os restantes produtos que compõem esta categoria, mais nenhum consegue superar a barreira de 1% de rendibilidade. O produto que fica mais próximo é o Santander MultiCrédito gerido pela Santander Asset Management. Nos últimos doze meses a sua valorização foi de 0,51% e apresenta um património superior a 53 milhões de euros. Os cinco maiores investimentos em carteira são ocupados por dívida corporativa de empresas espanholas como o Programa Cedulas, o Ayt Ced Cajas Global ou a Telefonica.

Os fundos de obrigações taxa indexada

FundoGestoraRendibilidade 1 ano (%)
CA RendimentoCA Gest2,093
Montepio ObrigaçõesMontepio Gestão de Activos1,824
Santander MultiCréditoSantander Asset Management0,518
Caixagest ObrigaçõesCaixagest0,474
Caixagest Curto PrazoCaixagest0,295
Santander MultiObrigaçõesSantander Asset Management0,261
Postal CapitalizaçãoCaixagest0,245
IMGA Euro Taxa VariávelIM Gestão de Ativos0,048
NB CapitalizaçãoGNB Gestão de Ativos-0,759
NB Renda MensalGNB Gestão de Ativos-0,790
Fonte: APFIPP nos últimos doze meses
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