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Taxa anual líquida de custos e comissões média foi de 1,46% em 2013


Os dados publicados pela Morningstar mostram que a taxa anual líquida de custos e comissões médias, no último mês do ano passado, foi de 1,46% num total de 213 fundos de investimento analisados. A mediana da amostra foi de 1,34% enquanto o desvio-padrão foi baixo, na ordem os 0,79%.

Como foi nas entidades...

De entre as diversas entidades, é na CA Gest que encontramos a média mais baixa na taxa anual liquida de custos e comissões. A média foi de 0,8% num total de sete produtos analisados. Esta foi a única entidade que apresentou uma taxa anual média abaixo de 1%. Acima de 1% aparecem aparece a BBVA Gest e a Patris Gestão de Activos com o mesmo número de produtos, oito, e a mesma taxa de comissões a cifrar-se em 1,19%. Estas são as três entidades com a taxa mais baixa.

Do lado das mais altas, aparece a Optimize Investment Partners com uma taxa média de 2,15% nos seus cinco produtos. A ESAF aparece logo depois com 26 produtos e um taxa média de custos e comissões de 1,79%. Fecha o top 3  a Invest Gestão de Activos com dois produtos e a taxa média de 1,75%.

...e nos produtos...

Os dois produtos com a taxa anual de custos e comissões mais baixa pertencem à Caixagest: Rendimento Nacional e Rendimento Oriente. O primeiro apresenta uma taxa de 0,02% enquanto o segundo é de 0,04%. Abaixo de 0,1% ainda aparece o BPI Seleção e dois produtos da CA Gest: Garantido Rendimento Fixo II e Garantido Rendimento Fixo.

Do lado oposto aparecem três produtos da ESAF: ES Estratégia Activa II, ES África e ES Estratégia Activa. O primeiro apresenta uma taxa anual de custos e comissões de 4,68%. Os outros dois ficam-se pelos 4,46%.

...e por categoria

Dividindo todos os produtos pela sua categoria de investimento, a taxa mais baixa pertence à categoria de Mercado Monetário, com nove produtos e uma média de 0,53%. Do lado das mais altas vem a categoria commodities que com apenas um produto apresenta uma taxa anual líquida de custos e comissões de 3,37%.

(Análise Funds People a partir de dados cedidos pela Morningstar).
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