Quase 2%: valorização média dos fundos de obrigações taxa indexada em 2014


Os fundos de obrigações taxa indexada apresentam uma rendibilidade média de 1,96% desde do início do ano até ao dia 27 de junho, segundo informação publicada pela APFIPP no seu relatório semanal. Os dados da Morningstar mostravam que os doze fundos desta categoria tinham, no final de maio, mais de 1.372 milhões de euros em ativos sob gestão com o maior produto a ser o Santander Multiobrigações, da Santander Asset Management, com mais de 375 milhões de euros.

Em termos de rendibilidade até ao penúltimo dia do primeiro semestre, os três produtos mais rentáveis apresentam valorizações acima de 3%. O mais rentável é da ESAF e denomina-se ES Renda Mensal que apresenta ganhos em 2014 de 3,33%, segundo as contas da APFIPP. O produto é gerido por Tânia Pinheiro e tinha em carteira títulos de dívida de países como Portugal e Itália e ainda dívida corporativa do BES, Bankia, Commerzbank, entre outros.

Com ganhos de 3,28% vem outro produto da ESAF, no caso o ES Capitalização. Tal como o anterior, o fundo é gerido por Tânia Pinheiro e tem em carteira grande parte das posições que o fundo ES Renda Mensal também detém.

Já o outro produto que consegue ter ganhos acima de 3% em 2014 é da CA Gest e denomina-se Raiz Rendimento. Segundo a Morningstar o produto tem mais de cem obrigações em carteira com destaque para Floating Rate Notes de entidades como a JPMorgan, Syngenta Finance ou o Unicredit.

Destaque, também, para o Patris Conservador da Patris Gestão de Activos que apresenta ganhos de 2,78% sendo o quarto produto da lista dos mais rentáveis da categoria. Em carteira  tem obrigações do Banco Santander, da Semapa e da Enel, entre outras.

Os produtos da categoria entre 1 de janeiro e 27 de junho

FundoGestoraRendibilidade 2014 até 27/JUN - %Rendibilidade 1 ano (maio14) % Ativos sob gestão maio 2014
 ES Renda Mensal ESAF3,338,142 43 783 645 €
 ES Capitalização ESAF3,285,090 56 832 011 €
 Raiz Rendimento CA Gest3,084,834 232 699 836 €
 Patris Conservador Patris Gestão de Activos2,784,318 10 200 341 €
 Millennium Euro Taxa Variável Millennium Gestão de Activos2,323,804 164 014 410 €
 Caixagest ObrigaçõesCaixagest1,953,469 261 635 954 €
 Montepio Obrigações Montepio Gestão de Activos1,942,575 11 150 240 €
 Santander MultiCrédito Santander Asset Management1,682,530 94 220 086 €
 Santander MultiObrigações Santander Asset Management1,262,085 375 067 345 €
 Caixagest Obrigações Mais Caixagest1,022,495 30 661 800 €
 Barclays Obrigações Taxa Variável Euro Barclays Wealth Mgr. Portugal0,520,788 90 639 005 €
 Postal Capitalização Caixagest0,331,092 1 615 687 €

Fonte: APFIPP a 27 de junho e Morningstar a 31 de maio

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