Quais os fundos que superam 1% de rendibilidade nos últimos seis meses?


Entre abril e outubro os fundos de investimento têm estado de “mau humor”. De acordo com os dados publicados pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios – APFIPP, foram cerca de 20, os produtos que conseguiram ter resultado positivo nos seis meses anteriores ao final de outubro. Esses fundos representam cerca de 10% do total do mercado nacional e tiveram uma rendibilidade média de 0,97%.

Entre os produtos com evolução positiva, apenas seis conseguiram apresentar uma rendibilidade superior a 1%, e partilham uma característica comum entre todos: o investimento em ações. De facto, entre os seis fundos que superam essa barreira, dois investem especificamente num sector, outros dois 'apostam' no mercado acionista norte-americano e os restantes aparecem classificados como “outros fundos de ações internacionais”.

Ações sectoriais no comando

Os dois fundos que lideram a lista partilham algumas características. Ambos são fundos sectoriais geridos pela Montepio Gestão de Activos e registam uma valorização superior a 4%. Com uma rendibilidade de 4,68% figura o Montepio Euro Utilites. O fundo apresenta um património superior a 11 milhões de euros e nas maiores posições em carteira encontramos a National Grid, a ENEL, a Iberdrola e ainda a Engie. Todas estas empresas são ligadas ao sector energético.

Já com 4% surge o Montepio Euro Telcos. Com o investimento focado no sector europeu das telecomunicações, encontramos em carteira alguns dos gigantes dessa área, como é o caso da Deutsche Telekom, da Vodafone, da Orange e da Telefonica. A sua carteira tem mais de seis milhões de euros em ativos sob gestão e além de integrar esta lista, também lidera o mercado nacional nos últimos doze meses.

Foco do outro lado do oceano

Os dois fundos seguintes investem, ambos, na América do Norte: o Santander Acções América e ainda o Caixagest Acções EUA. O primeiro é gerido por Diogo Pimentel da Santander Asset Management e regista uma evolução no período em causa de 2,19%. Com mais de 30 milhões de euros em património o fundo tem como maiores posições a Apple e a Exxon Mobil, além do ETF iShares Core S&P 500. Realce para o facto deste produto ter sido galardoado na primeira edição dos prémios Diário Económico/APFIPP na categoria de melhor fundo de ações americanas.

O segundo está sob responsabilidade da Caixagest e regista uma subida de 1,92%. O seu património ascende a 90 milhões de euros e nos maiores investimentos encontramos a Apple e ainda a Alphabet (ex-Google). Este fundo tem sido um dos maiores destaques ao longo dos últimos anos, já que lidera o mercado a cinco anos e foi, também, o fundo mais rentável do mês passado.

Pelo mundo fora

Os outros dois produtos investem em diferentes geografias, apesar de se focaram na mesma classe de ativos - ações - e serem os dois da responsabilidade da Caixagest. Com uma rendibilidade de 1,49% aparece o Caixagest Acções Japão que gere um património de 16 milhões de euros. Foi o segundo produto com melhor performance em outubro e tem em carteira a parte financeira da Mitsubishi e ainda as multinacionais Yamaha e Sony.

Com uma subida de 1,38% figura o maior fundo de ações do mercado nacional: o Caixagest Ações Líderes Globais. Entre os maiores investimentos encontramos as norte-americanas Alphabet, Nike e McDonald’s e ainda as europeias Nestlé, L’Oreal e LVMH.

Os fundos com rendibilidades positivas nos últimos seis meses

FundoCategoriaGestoraRendibilidade 6 meses (%)
Montepio Euro UtilitiesAções SectoriaisMontepio Gestão de Activos4,684
Montepio Euro TelcosAções SectoriaisMontepio Gestão de Activos4,007
Santander Acções AméricaAções América do NorteSantander Asset Management2,199
Caixagest Acções EUAAções América do NorteCaixagest1,920
Caixagest Acções JapãoAções InternacionaisCaixagest1,494
Caixagest Ações Líderes GlobaisAções InternacionaisCaixagest1,388
BPI Euro Taxa FixaObrigações EuroBPI Gestão de Activos0,925
Montepio ObrigaçõesObrigações Taxa Indexada EuroMontepio Gestão de Actio0,768
CA MonetárioMercado Monetário EuroCA Gest0,268
NB Liquidez - F.I.A.FIA Curto PrazoGNB Gestão de Ativos0,196
Popular TesourariaCurto Prazo EuroPopular Gestão de Activos0,175
Millennium Extra Tesouraria III - F.I.A.FIA Curto PrazoMillennium Gestão de Activos0,100
Caixa Fundo Monetário - F.I.A.FIA MonetárioCaixagest0,095
Caixagest LiquidezMercado Monetário EuroCaixagest0,085
Montepio Euro HealhcareAções SectoriaisMontepio Gestão de Activos0,051
Montepio Monetário Plus - F.I.A.FIA Monetário Curto PrazoMontepio Gestão de Activos0,044
Santander MultiTesourariaCurto Prazo EuroSantander Asset Management0,034
BPI Monetário Curto Prazo - F.I.A.FIA Monetário Curto PrazoBPI Gestão de Activos0,032
Montepio Monetário de Curto PrazoMercado Monetário EuroMontepio Gestão de Activos0,021
Fonte: APFIPP no final de outubro
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