Os últimos seis meses dos fundos de fundos mistos

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Betty Crocker Recipes, Flickr, Creative Commons

No mercado nacional, segundo a APFIPP, existem sete produtos da categoria de “fundos de fundos mistos”. Os dados da Morningstar mostram, que no final de setembro, os ativos sob gestão destes fundos ultrapassavam os 160 milhões de euros.

Nos períodos compreendidos entre o segundo e o terceiro trimestres, todos os fundos apresentam ganhos superiores a 1%. Em termos de rendibilidade, os últimos seis meses trouxeram ganhos médios de 2,097%, segundo a Morningstar.

O fundo Montepio Multi Gestão Equilibrado comanda a lista com uma rendibilidade anualizada de 2,9%. Este fundo, gerido pela Montepio Gestão de Activos tem mais de 5 milhões de euros sob gestão e em carteira mantém posições de alguns fundos internos e outros de entidades estrangeiras, como a Fidelity ou a BlackRock. Segundo o prospecto do produto a carteira será equilibrada por “de fundos de investimento de tesouraria, obrigações e ações, nacionais e internacionais”.

Com uma rendibilidade de 2,415% e mais de 16 milhões de euros em volume sob gestão surge o Santander Select Dinâmico. Este fundo, pertencente aos quadros da Santander Asset Management tem em carteira produtos de entidades internacionais como é o caso da BlackRock,  Fidelity, Jupiter ou Threadneedle.

Fecha o pódio o BPI Seleção, da BPI Gestão de Activos. Este fundo apresenta uma rendibilidade de 2,32% nos últimos seis meses e mais de 9 milhões de euros em ativos sob gestão. A sua principal característica está no facto da sua carteira ser composta apenas por produtos da casa, embora registados em Portugal e no Luxemburgo.

Acima de 2% ainda aparece o Santander Private Dinâmico, da Santander Asset Management.

Os fundos de fundos mistos nos últimos seis meses

Fundo Gestora Rendibilidade 6 meses (%) Ativos sob gestão (€) Sharpe 1 ano
Montepio Multi Gestão Equilibrado Montepio Gestão de Activos 2,904 5 052 944 2,349
Santander Select Dinâmico Santander Asset Management 2,415 16 623 132  
BPI Selecção BPI Gestão de Activos 2,321 9 306 895 1,698
Santander Private Dinâmico Santander Asset Management 2,318 6 987 934  
Millennium Prestige Moderado Millennium Gestão de Activos 1,887 90 265 237 2,343
Popular Global 50 Popular Gestão de Activos 1,745 25 979 639 2,009
BPI Universal BPI Gestão de Activos 1,090 14 077 090 0,928
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 30 de setembro.