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Os últimos doze meses na maior categoria nacional


No final de junho, segundo os dados publicados pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios – APFIPP – a maior categoria nacional é aquela que junta todos os fundos multi-ativos defensivos que são geridos por entidades nacionais. De acordo com a Associação, são doze os fundos que compõem o segmento, e que no final do primeiro semestre somavam mais de 1.578 milhões de euros em património, acima dos fundos do Mercado Monetário que se fixaram em 1.521 milhões de euros.

No final de julho, a rendibilidade média para os doze meses anteriores dos produtos desta categoria era de -1,73%. Mesmo sendo negativa, fruto da grande volatilidade dos mercados ao longo do último ano, existem três produtos que conseguem registar rendibilidades positivas.

A liderar o segmento vem o fundo Santander Private Defensivo. Gerido pela Santander Asset Management. O fundo consegue ter uma rendibilidade de 0,54% nos dozes meses anteriores ao final do mês passado. O fundo gere mais de cem milhões de euros, com o maior investimento em carteira, no final do primeiro semestre, a ser realizado no fundo M&G European Corporate Bond Euro que é gerido pela M&G Investments. O segundo maior investimento é realizado na Henderson Horizon Eur CorpBd I2 gerido pela Henderson GI.

O segundo produto mais rentável é também gerido pela Santander Asset Management. Trata-se do Santander Select Defensivo e consegue ter ganhos de 0,28% nos últimos doze meses. Tal como no fundo anterior, o maior investimento em carteira é realizado no fundo gerido pela M&G Investments: o M&G European Corporate Bond Euro, sendo seguido do Henderson Horizon Eur CorpBd I2 da Henderson GI.

Existe apenas mais um produto que regista uma evolução positiva ao longo do último ano. Trata-se do IMGA Prestige Conservador que é da responsabilidade de David Pinheiro da IM Gestão de Ativos. Este é um fundo Consistente Funds People com o objetivo da gestão a passar por proporcionar uma rentabilidade de médio/longo prazo aos participantes, através do investimento equilibrado e diversificado em termos de classes de ativos, instrumentos financeiros, áreas geográficas e divisas. Nos últimos doze meses a sua rendibilidade é de 0,04% com os maiores investimentos em carteira a serem realizados no fundo Parvest Bond Euro Government I - que também é Consistente Funds People - da BNP Paribas IP e ainda no ETF Lyxor Euro Corporate Bond ETF C-EUR, da Lyxor.

Os fundos multi-ativos defensivos

Multi-Ativos Defensivos 1Y Jul16

Fonte: APFIPP no final de julho

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