Os "gigantes" em património no final de julho

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Terra Nova Fondation, Flickr, Creative Commons

O mercado nacional de fundos de investimento fechou o mês passado com mais de 12.256 milhões de euros, divididos em 241 produtos, exceptuando os fundos imobiliários, segundo os dados publicados pela Morningstar. Os 25 produtos com maior património sob gestão representam cerca de 63% do mercado, ou seja, mais de 7.689 milhões de euros, evidenciado que os produtos maiores são poucos e têm peso no mercado nacional.

No final de julho a liderança mudou de mãos. No último dia do mês passado o produto com maior volume de ativos sob gestão era o Caixagest Liquidez, da Caixagest, com mais de 1.090 milhões, sendo este o único produto nacional com mais de mil milhões de euros em património. O segundo produto também faz parte da carteira da Caixagest, no caso o Caixagest Fundo Monetário. Este fundo fechou o mês com 774 milhões. Em terceiro lugar, estava o ES Liquidez, da ESAF, com mais de 552 milhões de euros.

Destaque, ainda, para o facto da maioria dos "gigantes" do mercados nacional serem classificados pelo Morningstar Star Rating.

Os 25 maiores produtos do mercado nacional

Produto Estrelas Morningstar Gestora Rendibilidade 1 ano (%) Rendibilidade 5 anos (%) Rendibilidade 10 anos (%)  Ativos sob gestão 
Caixagest Liquidez   Caixagest 0,910 - -  1 090 476 740 €
Caixagest Fundo Monetário   Caixagest 1,041 1,479 -  774 041 948 €
ES Liquidez   ESAF F.I.M. 2,122 - -  552 103 476 €
Millennium Prestige Conservador 4 Millennium Gestão de Activos 4,542 4,727 2,300  447 381 264 €
BPI Monétario Curto Prazo   BPI Gestão de Activos 0,606 - -  384 238 225 €
Santander Multiobrigações   Santander Asset Management 1,398 1,747 -0,152  370 934 087 €
Millennium Extra Tesouraria III 4 Millennium Gestão de Activos 1,104 - -  370 166 433 €
BPI Reforma Investimento PPR 2 BPI Gestão de Activos 4,309 2,844 1,991  369 581 156 €
BPI Liquidez 3 BPI Gestão de Activos 0,780 1,232 1,572  272 377 056 €
Caixagest Obrigações 3 Caixagest 4,770 4,078 0,595  271 594 288 €
CA Raíz Rendimento 4 CA Gest 4,874 3,576 2,380  265 505 743 €
ES Plano Dinâmico 3 ESAF F.I.M. 12,272 1,381 -  240 048 895 €
Santander Global 2 Santander Asset Management 5,346 1,221 -  216 274 334 €
ES Tesouraria Ativa 5 ESAF FIM 2,257 2,546 2,300  206 470 668 €
BPI Reforma Segura PPR 3 BPI Gestão de Activos 5,271 2,401 0,874  205 520 692 €
Caixagest Activos Curto Prazo 3 Caixagest -0,373 1,820 0,657  168 575 537 €
Millennium Euro Taxa Variável 5 Millennium Gestão de Activos 4,848 - -  164 773 407 €
Santander Multitesouraria 2 Santander Asset Management 0,176 0,742 0,936  156 795 723 €
Caixagest Seleção Global 2 Caixagest 6,602 2,254 1,055  148 285 793 €
Barclays Tesouraria 3 Barclays Wealth Mgr. Portugal 0,339 1,007 1,476  146 870 173 €
Caixagest Estratégia Equilibrada 3 Caixagest 2,510 3,422 1,628  137 003 310 €
Santander Acções Portugal 4 Santander Asset Management 28,439 1,745 3,440  124 911 577 €
Montepio Tesouraria   Montepio Gestão de Activos 0,433 1,657 1,787  122 264 145 €
Caixagest Private Equity   Caixagest 9,876 9,456 -  120 075 140 €
Santander Poupança Futura FPR   Santander Asset Management 5,223 2,379 1,575  114 744 298 €
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 30 de julho.