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Os fundos monetários mais rentáveis nos últimos cinco anos


Julho chegou ao fim e é uma boa altura para fazermos um balanço das rentabilidades dos fundos do mercado monetário, nos últimos cinco anos. De acordo com a plataforma Morningstar Direct, são sete os fundos que compõem esta categoria. 

No topo da tabela está o fundo de investimento mobiliário aberto NB Monetário, da responsabilidade da GNB Gestão de Ativos. O fundo registou uma rentabilidade anualizada de 1,36% nos últimos cinco anos, à data de 31 de julho. Gerido por Susana Vicente, em termos de ativos sob gestão acumula 43,28 milhões de euros. Recorde-se que o NB Monetário resulta de uma redominação do NB liquidez, depois de no dia 2 de fevereiro de 2017 este ter sido transformado num fundo de mercado monetário.

Imediatamente a seguir, o fundo CA Monetário, gerido pela Crédito Agrícola Gest, registou no período em análise uma rentabilidade anualizada de 0,84%. Gerido por Fernando Nascimento, o fundo tem um volume sob gestão avaliado em 126,64 milhões de euros.

O terceiro lugar do top é ocupado por um fundo da Montepio Gestão de Activos, o fundo mobiliário aberto Montepio Tesouraria. Com um património avaliado em 44,17 milhões de euros, o fundo gerido por Rui Nápoles  e Tina Aly teve ganhos de cerca de 0,72% nos últimos cinco anos.

Com uma rentabilidade anualizada de 0,54%, o fundo Caixagest Liquidez ocupa o quarto lugar desta tabela. Sob a alçada da Caixagest, o fundo tem um volume sob gestão de mais de 1.316 milhões de euros, sendo o fundo com maior volume de ativos sob gestão da sua categoria.

Seguidamente, a gestora BPI Gestão de Activos aparece em quinto lugar com o fundo BPI Monetário Curto Prazo, que registou uma rentabilidade anualizada de 0,39% nos últimos cinco anos e com um património avaliado em quase 486 milhões de euros.

Os últimos dois lugares deste ranking são ocupados por dois fundos da Montepio Gestão de Activos. O sexto lugar pertence ao fundo Montepio Monetário Plus, com um volume sob gestão de cerca de 17 milhões de euros e uma rentabilidade anualizada de 0,26% nos últimos cinco anos. Por último, o fundo Montepio Monetário Curto Prazo regista uma rentabilidade anualizada de 0,20% e um património sob gestão de 9,5 milhões de euros.

Fundo Entidade Gestora Rentabilidade Anualizada a 5 anos
NB Monetário GNB Gestão de Ativos 1,36%
CA Monetário CA Gest 0,84%
Montepio Tesouraria Montepio Gestão de Activos 0,72%
Caixagest Liquidez Caixagest 0,54%
BPI Monetário Curo Prazo BPI Gestão de Activos 0,39%
Montepio Monetário Plus Montepio Gestão de Activos 0,26%
Montepio Monetário Curto Prazo Montepio Gestão de Activos 0,20%

Fonte: Morningstar Direct, 31 de julho de 2017.

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