Os fundos do mercado monetário nos últimos três anos


Os dez produtos que compõem esta categoria na Morningstar totalizam mais de 3.515 milhões de euros de património e estão divididos por sete entidades nacionais.

Nos últimos três anos a rendibilidade média dos produtos que pertencem a esta categoria atingiu os 1,815%. De acordo com a Morningstar esta é a rendibilidade média mais elevada dentro dos prazos mais comuns de análise, permanecendo também na linha da frente nos últimos dez e cinco anos, onde apresentam valorizações anualizadas de 1,62% e 1,71%, respetivamente.

Entre os fundos que pertencem a esta categoria, o Millennium Extra Tesouraria II é aquele que apresenta a maior rendibilidade no período analisado. O produto da Millennium Gestão de Activos fechou o mês passado com mais de 60 milhões de euros em ativos sob gestão e apresenta uma rendibilidade anualizada, a três anos, de 2,86%.

O segundo melhor produto pertence à casa de investimento que mais fundos apresenta nesta categoria: a Montepio Gestão de Activos. Esta gestora gere três dos dez produtos da categoria e o seu melhor fundo é o Montepio Tesouraria que apresenta ganhos anualizados de 2,28%, tendo fechado o quarto mês do ano com cerca de 128 milhões de euros sob gestão.

O CA Monetário, produto estrela da CA Gest nos últimos anos, é o terceiro fundo do ranking com um retorno anualizado de 2,17%. Este fundo encerrou o mês passado com mais de 68 milhões de euros em ativos sob gestão.

O maior do mercado

O fundo que apresenta o maior volume de ativos sob gestão do mercado nacional pertence à ESAF e a esta categoria. O ES Liquidez fechou o mês de abril com mais de 1.119 milhões de património e apresenta ganhos nos últimos dois anos de 3,255% o que o torna no mais rentável nos últimos dois anos.

Os fundos da categoria

FundoGestoraRendibilidade em Abril (%)Rendibilidade 2 anos (%)Rendibilidade 3 anos (%)Ativos sob gestãoSharpe 3 anos
Millennium Extra Tesouraria IIMillennium Gestão de Activos0,0882,4412,86460 744 9267,778
Montepio TesourariaMontepio Gestão de Activos0,0361,5262,280128 600 2442,404
CA MonetárioCrédito Agrícola Gest0,1081,7222,17468 640 36117,757
Caixagest Fundo MonetárioCaixagest0,0761,5281,840720 615 5068,920
Caixagest LiquidezCaixagest0,0641,1781,555932 454 97413,753
BPI Monétario Curto PrazoBPI Gestão de Activos0,0381,0901,537396 830 7839,067
Montepio Monetário PlusMontepio Gestão de Activos0,0500,6921,14462 284 5154,472
Montepio Monetário Curto PrazoMontepio Gestão de Activos0,0420,5601,13023 780 0835,130
ES LiquidezESAF0,1543,255 1 119 024 799 
Fund Box EuroboxFundBox0,016  2 149 047 

 

Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 30 de abril de 2014. Alguns dos fundos mencionados não são considerados de mercado monetário por outras entidades; a Funds People usou a categorização feita pela Morningstar. 

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