As quatro entidades independentes – Dunas Capital, MNF Gestão de Activos, Optimize Investment Partners e Patris Gestão de Activos, fecharam o primeiro trimestre de 2014 com mais de 750 milhões de euros em ativos sob gestão.
Entre as gestoras, aquela que apresenta a maior rendibilidade média nos últimos doze meses é a Optimize Investment Partners com 9,98% num total de cinco produtos analisados, segundo a Morningstar. Apesar de não deter o melhor produto do último ano, a gestora apresenta três produtos no top cinco: O Optimize Europa Valor, o Optimize Capital Reforma PPR Moderado e o Optimize Investimento Activos. Este três produtos apresentam estrelas Morningstar, com o Optimize Capital Reforma PPR Moderado a ter o ranking máximo, com cinco estrelas. Em termos de rendibilidade os três produtos andam, com os valores a oscilarem entre 13,93% e 10,20%, nos últimos doze meses.
Com uma rendibilidade média de 5,93% surge a Patris Gestão de Activos. A entidade, entre as independentes, é aquela que mais ativos sob gestão tinha no final do mês passado com mais de 330 milhões de euros, repartidos entre oito fundos de investimento. É, também, a entidade que tem os produtos mais rentáveis nos últimos doze meses através dos fundos Patris Acções Global e Patris Acções Europa. O primeiro apresenta uma rendibilidade de 21,69% enquanto o segundo 14,27%.
A Dunas Capital é a terceira gestora entre as independentes, quer em termos rentáveis quer em termos de ativos sob gestão. A entidade apresenta uma rendibilidade média de 0,68% nos seus quatro produtos onde os ativos sob gestão ultrapassavam os 165 milhões de euros no final do mês. Entre os produtos, o melhor da entidade é o Banco Bic Investimento com ganhos de 9,73%. Com 2,21% surge o Banco Bic Tesouraria que é o produto estrela da entidade, apresentando um ranking de cinco estrelas para a entidade.
Os “produtos de ponta” das independentes, nos últimos doze meses
| Fundo | Gestora | Estrelas Morningstar | Rendibilidade 1 ano (%) | Ativos sob Gestão |
|---|---|---|---|---|
| Patris Acções Global | Patris Gestão de Activos | 1 | 21,697 | 9 137 205,00 € |
| Patris Acções Europa | Patris Gestão de Activos | 2 | 14,270 | 6 859 238,00 € |
| Optimize Europa Valor | Optimize Investment Partners | 3 | 13,938 | 6 191 437,00 € |
| Optimize Cap Ref PPR Moderado | Optimize Investment Partners | 5 | 10,460 | 2 378 353,00 € |
| Optimize Investimento Activo | Optimize Investment Partners | 4 | 10,206 | 9 170 602,00 € |
| Dunas Banco Bic Investimentos | Dunas Capital | 9,734 | 20 920 378,00 € | |
| Patris Valorização | Patris Gestão de Activos | 2 | 9,274 | 1 102 946,00 € |
| Optimize Cap Ref PPR Acções | Optimize Investment Partners | 3 | 8,909 | 9 644 553,00 € |
| Optimize Cap Ref PPR Equilibrado | Optimize Investment Partners | 3 | 6,406 | 14 045 536,00 € |
| Patris Optimização | Patris Gestão de Activos | 2 | 5,773 | 1 059 119,00 € |
| Patris Taxa Fixa Euro | Patris Gestão de Activos | 3 | 5,431 | 3 347 013,00 € |
| Dunas Banco BIC Tesouraria A | Dunas Capital | 5 | 3,658 | 123 168 400,00 € |
| MNF Valor | MNF Gestão de Activos | 2 | 2,917 | |
| MNF Obrigações Flexível | MNF Gestão de Activos | 1,602 | ||
| MNF Euro Tesouraria | MNF Gestão de Activos | 3 | 0,894 |
