Mudanças nos produtos 5 estrelas em julho


Julho foi a todos os níveis um mês de mudanças e volatilidade. Neste sentido, também entre os produtos classificados pela Morningstar com o seu rating quantitativo mais elevado - cinco estrelas - houve alterações. Assim, no final do sétimo mês do ano eram doze os fundos mobiliários portugueses com cinco estrelas, o que corresponde à entrada de dois produtos neste "ranking" e saída de um face a junho deste ano. Em termos de ativos sob gestão, os doze fundos tinham, no final do mês passado, mais de 743 milhões de euros, cerca de mais 90 milhões do que o mesmo leque no mês de junho (embora com menos produtos analisados).

A espinha-dorsal

Dez dos doze produtos transitam na condição de cinco estrelas do mês de junho para o mês passado. Desses dez, existem dois que tinham no final de junho mais de cem milhões de euros em ativos sob gestão: o Dunas Banco Bic Tesouraria e ainda o Millennium Euro Taxa Variável.

Em termos de rendibilidade, o mês apresentou uma grande volatilidade como não se via à vários meses. O fundo mais rentável do mês foi o ES Obrigações Europa com um crescimento de 1%, seguido do ES PPR com 0,76% e ainda o ES Rendimento Plus com 0,23%. De realçar que todos esses produtos pertencem à ESAF.

As mexidas

No ranking dos produtos de topo, surgem mais dois produtos e ambos a pertencerem à ESAF: o ES Tesouraria Ativa e ainda o ES Plano Crescimento. Em termos de ativos sob gestão, o primeiro entra diretamente para o primeiro lugar com mais de 206 milhões, enquanto o segundo fechou o mês pouco acima dos 5,3 milhões de euros.

Os fundos cinco estrelas no final de julho

ProdutoGestoraRendibilidade julho(%)Rendibilidade 1 ano (%)Rendibilidade 3 anos (%)Rendibilidade 5 anos (%) Ativos sob gestão 
ES Obrigações Europa EuroESAF FIM1,00019,20918,52612,424 51 328 234 €
ES PPRESAF FIM0,76720,32115,2929,946 15 374 576 €
ES Rendimento PlusESAF FIM0,23512,73014,19810,267 55 106 685 €
Millennium Euro Taxa VariávelMillennium Gestão de Activos0,1674,8484,981  164 773 407 €
ES Tesouraria AtivaESAF FIM0,0262,2573,6292,546 206 470 668 €
ES Plano CrescimentoESAF FIM-0,0829,4428,5986,157 5 367 804 €
Banif Euro TesourariaBanif Gestão de Activos-0,3552,8353,9753,405 46 056 313 €
Dunas Banco BIC Tesouraria ADunas Capital - Gestão de Activos-0,5972,3125,188  101 660 022 €
Caixagest Obrig MaisCaixagest-0,7502,1055,5023,997 30 345 120 €
Caixagest OportunidadesCaixagest-0,9287,45110,360  59 268 404 €
Optimize Cap Ref PPR ModeradoOptimize Investment Partners-1,2399,9038,673  2 979 070 €
Invest AR PPRInvest Gestão de Activos-4,00121,21120,79412,231 5 061 467 €

Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 31 de julho.

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