Montepio Gestão de Activos com os fundos mais rentáveis de maio


A meio do segundo trimestre do ano, o mercado nacional de fundos de investimento, composto por cerca de 200 produtos, atinge uma rendibilidade média de 0,18%, segundo os dados disponibilizados pela Morningstar através da sua plataforma.

Analisando os fundos que apresentam as melhores rendibilidades, verificamos que os quatro produtos mais rentáveis pertencem todos à mesma sociedade gestora: a Montepio Gestão de Activos.

O trio que domina as rendibilidades em maio têm em comum o facto de serem todos fundos sectoriais. O Montepio Euro Utilities foi o fundo que melhor desempenho teve em maio com uma rendibilidade de 5,42%. Com mais de 13 milhões de euros em património, o produto investe no sector europeu das utilities, ou seja,  empresas do terceiro sector, como é o caso distribuidora de gás e eletricidade National Grid, da elétrica ENEL ou da alemã Deustche Post. Já o índice MSCI Utilities europeu, em 2015, apresenta uma rendibilidade de 4,9%.

O fundo que investem na área das telecomunicações foi o segundo que melhor performance teve no quinto mês do ano. Denominado de Montepio Euro Telcos, o produto no final de abril tinha mais 7 milhões de euros e as maiores posições da carteira são ocupadas pelas maiores empresas do sector na Europa, como é o caso da Vodafone, Deutsche Telekom, Orange ou Telefonica. Em termos de rendibilidade, em maio o fundo registou uma rendibilidade de 5,32%.

E como não há duas sem três, o terceiro produto mais rentável é um fundo sectorial também da Montepio Gestão de Activos. Com ganhos de 5,31% surge o Montepio Euro Financial Services. A carteira de cerca de 5 milhões de euros é composta por instituições financeiras sediadas na Europa, como é o caso da HSBC, ING, Banco Santander, Allianz ou Axa.

A lista segue com outro produto gerido pela Montepio Gestão de Activos. O fundo Montepio Acções Europa regista uma rendibilidade em maio de 4,55%, e conta com algumas das maiores cotadas europeias, como é o caso da Bayer, da Daimler, da Sanofi ou da Nestle. Em termos de ativos sob gestão, o fundo somava cerca de 12 milhões de euros.

A fechar o top5 dos produtos mais rentáveis surge o primeiro fundo que não é gerido pela Montepio Gestão de Activos. Com uma rendibilidade de 4,41% surge o Dunas Banco BIC Tesouraria denominado em dólares, gerido pela Dunas Capital.O produto é da responsabilidade de Pedro Alves e Pedro Fernandes, sendo que existe ainda o mesmo fundo, mas denominado em euros. No término do ano passado, o gestor afirmou que a diversificação é um dos pilares do fundo "para redução do risco idiossincrático num período de forte instabilidade e risco sistémico".

América continua a dar frutos

Os fundos que se seguem no rol dos mais rentáveis em maio investem na América do Norte. Com uma valorização de 4,23% em maio surge o NB Ações América. Gerido por Bruno Santos da GNB Gestão de Ativos, o fundo tem cerca de 11 milhões de euros em património, com uma carteira que alberga os gigantes mundiais como a Apple, a Walt Disney ou a Nike.

Logo de seguida figura o BPI América cotado em euros. O fundo está a cargo de José Caras-Altas Badalo e atinge, em maio, uma rendibilidade de 3,69%.  Este produto foi o mais rentável no ano passado e segue na liderança dos produtos com melhor performance nos últimos doze meses. O fundo da BPI Gestão de Activos tem cerca de 30 milhões de euros em património e as maiores posições são ocupadas pelas empresas Ensco, Home Depot e Alcoa. Na primeira revista do ano, a Funds People falou com o gestor que afirmou que “o fundo tem um bom factor de diversificação, com os serviços financeiros, a saúde ou o consumo cíclico a marcarem presença”.

Os 15 fundos mais rentáveis em maio

FundoGestoraRendibilidade maio (%)
Montepio Euro UtilitiesMontepio Gestão de Activos5,42
Montepio Euro TelcosMontepio Gestão de Activos5,32
Montepio Euro Financial ServicesMontepio Gestão de Activos5,31
Montepio Acções EuropaMontepio Gestão de Activos4,55
Dunas Banco BIC Tesouraria BDunas Capital - Gestão de Activos4,41
NB Ações AméricaGNB Gestão de Ativos4,23
BPI América DBPI Gestão de Activos3,69
Montepio AcçõesMontepio Gestão de Activos3,56
Millennium EurocarteiraMillennium Gestão de Activos3,06
Caixagest InfraestruturasCaixagest3,00
NB MomentumGNB Gestão de Ativos2,97
BPI EuropaBPI Gestão de Activos2,87
Caixagest Acções EUACaixagest2,80
Millennium EurofinanceirasMillennium Gestão de Activos2,76
NB Mercados EmergentesGNB Gestão de Ativos2,63
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar referentes ao final do mês de maio.

 

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