O mês de julho foi marcado pela alta volatilidade e pela queda generalizada das ações que fazem parte do PSI-20 que puxaram, embora de forma menos direta, algumas rendibilidades para baixo. Essa pode ser a explicação para que os melhores Fundos Especiais de Investimento (F.E.I.) do mês de julho invistam longe de Portugal, como é o caso do Banif Ásia, ES África ou o Dunas Banco BIC Brasil.
Melhores acima de 2%
Os fundos referenciados, segundo a Morningstar, foram os melhores F.E.I. no mês passado e todos conseguiram crescer mais de 2%. O destaque vai para o fundo gerido pela Banif Gestão de Activos que valorizou mais de 2,77% e alcançou 2,5 milhões de euros em ativos sob gestão. Nas principais posições, o fundo tem outros fundos de investimento que investem na região como é o caso do Templeton Asian Bond da Franklin Templeton Investments ou o Schroder ISF Asian Opp da Schroders e ainda o Fidelity South East Asia gerido pela Fidelity Worldwide Investment.
O fundo da ESAF não ficou muito longe do líder ao atingir 2,71% de rendibilidade no mês de julho, seguido do fundo da Dunas Capital com 2,69% de ganhos. Em termos de património, o primeiro fechou o mês com 6,2 milhões enquanto o segundo se situou nos 8,4 milhões de euros.
O produto da ESAF tem as suas posições mais relevantes em empresas de países como a Nigéria, Quénia ou África do Sul, enquanto o fundo da Dunas Capital aposta em títulos de dívida de empresas ou do Estado do país do samba.
Os 10 F.E.I. mais rentáveis de julho
| Produto | Categoria APFIPP | Estrelas Morningstar | Gestora | Rendibilidade julho (%) | Rendibilidade 1 ano (%) | Sharpe 1 ano | Ativos sob gestão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banif Ásia | F.E.I. Mistos | 1 | Banif Gestão de Activos | 2,776 | 12,395 | 1,184 | 2 518 917 € |
| ES África | F.E.I. Ações | 3 | ESAF F.I.M. | 2,71 | 4,598 | 0,529 | 6 284 980 € |
| Dunas Banco BIC Brasil | F.E.I. Misto em Dólares | - | Dunas Capital | 2,692 | 6,251 | 1,772 | 8 413 332 € |
| BPI Brasil Valor | F.E.I. Ações | 2 | BPI Gestão de Activos | 0,599 | 12,312 | 0,689 | 3 038 913 € |
| ES Rendimento Plus | F.E.I. Obrigações | 5 | ESAF F.I.M. | 0,235 | 12,73 | 4,562 | 55 106 685 € |
| ES Liquidez | F.E.I. Curto Prazo | - | ESAF F.I.M. | 0,143 | 2,122 | 12,391 | 552 103 476 € |
| ES Rendimento | F.E.I. Obrigações | 4 | ESAF F.I.M. | 0,105 | 2,244 | 10,24 | 10 881 726 € |
| Caixagest Infraestruturas | Outros F.E.I. | - | Caixagest | 0,098 | 9,152 | 86 912 316 € | |
| Millennium Extra Tesouraria III | Outros F.E.I. | 4 | Millennium Gestão de Activos | 0,06 | 1,104 | 9,144 | 370 166 433 € |
| Caixagest Fundo Monetário | F.E.I. Monetário | - | Caixagest | 0,058 | 1,041 | 10,8 | 774 041 948 € |
