Mais um fundo setorial no top 10 dos últimos doze meses

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Philipp Hertzog, Flickr, Creative Commons

Na última contagem dos dez fundos mais rentáveis nos últimos doze meses, realizada pela APFIPP no final do dia 27 de junho, a dezena de produtos tinha sob gestão mais de 356 milhões de euros, com o maior produto a ser o Santander Acções Portugal. Este fundo é também o mais rentável no período analisado liderando a classificação nos últimos quatro meses.

Já são três sectoriais

Na lista dos “dez mais”, passaram a existir três fundos setoriais, todos geridos pela Montepio Gestão de Activos. Além do Montepio Euro Utilities e do Montepio Euro Telcos, surge agora na lista o Montepio Euro Energy com ganhos 26,4% nos doze meses anteriores a 27 de junho de 2014.

Para entrar este produto na lista dos dez mais rentáveis nos últimos doze meses, saiu o produto da mesma gestora mobiliária, no caso o Montepio Capital que investe em ações Europa.

Eficiência máxima

Em termos de rácio Sharpe, a média da lista dos dez mais rentáveis aponta para que o valor atinja os 2,043 no final do mês de maio, segundo a Morningstar. O produto que apresenta o rácio maior é o Montepio Euro Telcos com um indicador que supera os 2,63.

Os dez mais rentáveis nos doze meses anteriores a 27 de junho

Fundo Estrelas Morningstar Gestora Rendibilidade 1 ano a 27 de Junho (%)  Ativos sob gestão, final de maio  Sharpe 1 ano, final de maio
Santander Acções Portugal 3 Santander Asset Management 41,00       135.633.196 € 2,124
Banif Acções Portugal 3 Banif Gestão de Activos  37,40           8.216.878 € 2,056
BPI Portugal 4 BPI Gestão de Activos  37,10         41.807.668 € 2,128
Montepio Euro Telcos 2 Montepio Gestão de Activos 34,40           6.340.412 € 2,638
ES Portugal Acções 3 ESAF 32,90         43.838.915 € 1,750
Caixagest Acções Portugal 1 Caixagest 32,80         44.355.863 € 1,898
Millennium Acções Portugal 3 Millennium Gestão de Activos 31,80         45.815.571 € 1,815
BPI Ibéria 3 BPI Gestão de Activos 28,50           9.853.660 € 2,091
Montepio Euro Utilities 2 Montepio Gestão de Activos 27,70         13.160.109 € 2,282
Montepio Euro Energy  2 Montepio Gestão de Activos 26,40           7.969.181 € 1,654