Os 71 fundos da categoria Alocação tiveram no último ano uma média de 3,85% de rendibilidade, segundo os dados publicados referentes ao mês de Agosto, pela Morningstar.
O fundo da Invest Gestão de Activos, Invest AR PPR é o líder da categoria, com uma rendibilidades no último ano de 22,59%. A sua carteira é composta, essencialmente por obrigações soberanas, com destaque para Espanha, Irlanda e Portugal. No entanto, a maior posição pertence aos iShare Euro STOXX, com 10,41% da carteira. Nos últimos 10 anos este fundo apresenta uma rendibilidade anualizada de 6,35%, fazendo parte dos TOP 3 das rendibilidades a dez anos dos fundos de alocação.
Em segundo lugar vem o fundo Optimize Investimento Activo, da gestora Optimize Investment Partners. O fundo, com menos de cinco anos, apresenta uma rendibilidade nos últimos doze meses de 16,42%. Já o Beta desta fundo situa-se nos 0,876 no último ano e um Alfa de 8,58.
No TOP 3 aparece também o fundo BBVA Gestão Flexível, da BBVA Gest, que apresenta no período em análise 11,29% de rendibilidade. O fundo é essencialmente composto por ações e liquidez, com as maiores posições a estarem a cargo da Parvest, Tesouro Americano a 10 anos e BGF Euro-Markets A2, com mais de 10% em carteira cada uma.
Mais de 7 fundos sob gestão
Existem apenas três gestoras que têm em carteira mais de sete fundos da categoria alocação. Dessas três, a que tem a média maior de rendibilidade é o Millennium Gestão de Activos com uma rendibilidade a um ano de 5,73%. Logo depois vem o Santander Asset Management com ganhos na ordem dos 4,16%. Já a ESAF é mais modesta, tendo uma média na categoria de alocação de 1,33%.
