Fundos Especiais de Investimento com ganhos médios de 2,8% em 2014


O universo dos Fundos Especiais de Investimento (F.E.I.), para a APFIPP, é composto por mais de três dezenas de produtos divididos em diversas categorias, consoante o investimento realizado por cada produto financeiro. Os mais de trinta fundos superavam, no final do primeiro semestre, os 3.760 milhões de euros em ativos sob gestão, segundo dados da Morningstar. Os de mercado monetário são, em Portugal, aqueles que apresentam patrimónios mais elevados por serem veículos cujo conceito é visto pelas redes como mais próximo dos depósitos bancários e, por conseguinte, com um perfil de risco mais conservador. 

Regionais ganham em 2014

Nos três produtos com valorizações maiores no primeiro semestre, as duas primeiras posições pertencem a dois produtos “mais regionais”: o BPI Brasil Valor e o Banif Ásia. O primeiro, gerido pela BPI Gestão de Activos, apresenta entre janeiro e junho deste ano uma valorização de 12,87%, de acordo com a Morningstar. Fechou o período com mais de 3 milhões de euros de património, estando investido em empresas como a Kroton Educacional, a BB Seguridade Participações ou a Cielo.

Já o produto da responsabilidade da Banif Gestão de Activos fechou o semestre com uma subida de 9,56% e mais de 2,4 milhões de euros sob gestão. As principais posições do produto são em fundos de investimento internacionais como é o caso do Pictet Asian Local Currency Debt, do Templeton Asian Bond ou do Schroder ISF Asian Opp.

O Caixagest Private Equity, da Caixagest, fecha o rol dos três F.E.I. mais rentáveis em 2014 com uma valorização de 8,36% e mais de 119 milhões de euros sob gestão.

Doze meses com quase 4% de ganhos

Nos períodos de análise mais utilizados, a média maior aparece nos últimos doze meses. Entre junho de 2013 e de 2014 os F.E.I. analisados tiveram uma rendibilidade média de 3,71% com três produtos a ultrapassarem os 10% em termos de valorização.

O produto mais rentável é então o Santander Ibérico Maio 2013 com uma rendibilidade de 13,92% e 38,38 milhões de euros sob gestão, seguido do ES Rendimento Plus com 13,43% e do Caixagest Private Equity com 10,37% de valorização nos últimos doze meses.

Os 10 F.E.I. mais rentáveis nos últimos seis meses

FundoCategoria APFIPPEstrelas MorningstarGestoraRendibilidade 2014 (%)Rendibilidade 1 ano (%) Ativos sob gestão 
BPI Brasil ValorF.E.I. Ações2BPI Gestão de Activos12,8756,846 3 066 849,00 €
Banif ÁsiaF.E.I. Misto1Banif Gestão de Activos9,5669,564 2 444 752,00 €
Caixagest Private EquityOutros F.E.I. Caixagest8,36410,375 119 908 491,00 €
Santander Ibérico Maio 2013F.E.I. Obrigações Santander Asset Management7,46113,922 38 388 697,00 €
Santander Ibérico Prem Julho 2013F.E.I. Obrigações Santander Asset Management6,916  78 666 906,00 €
ES Rendimento Plus F.E.I. Obrigações5ESAF6,90413,443 100 609 297,00 €
Dunas Banco BIC BrasilF.E.I. Misto USD Dunas Capital - Gestão de Activos6,7291,772 8 232 632,00 €
Caixagest InfraestruturasOutros F.E.I. Caixagest5,4088,970 86 353 846,00 €
Caixagest OportunidadesF.E.I. Obrigações5Caixagest5,0318,441 62 242 045,00 €
Caixagest Matérias PrimasOutros F.E.I. Caixagest3,8731,291 15 661 309,00 €

Fonte: APFIPP e Morningstar no final do mês de junho de 2014.

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