Fundos de obrigações de taxa indexada: os melhores de 2014


A Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP) já disponibilizou os dados referentes ao último dia de negociação do ano passado. De acordo com a Associação, na categoria dos fundos de obrigações de taxa indexada euro, o fundo mais rentável em 2014 foi o CA Rendimento gerido pela CA Gest.

Nos doze meses do ano passado, este fundo obteve uma rendibilidade de 4,04% tendo, no final do ano, cerca de 300 milhões de euros em ativos sob gestão. Em termos de composição da carteira, dois terços está aplicada em obrigações e o restante em liquidez, segundo o portfólio presente na Morningstar.

Com uma rendibilidade perto de 3% surge, na segunda posição, o Caixagest Obrigações. Da responsabilidade da equipa de gestão da Caixagest, o produto consegue uma rendibilidade no ano passado de 2,95%. Em termos de património o valor ultrapassava os 220 milhões de euros. Quanto às posições dominantes na carteira, cerca de 80% pertence a obrigações com os restantes 20% a serem divididos entre liquidez e outros instrumentos financeiros.

A fechar o pódio figura um produto gerido pela Millennium Gestão de Activos. O fundo Millennium Euro Taxa Variável fechou o ano passado com um retorno de 2,83% e aproximadamente 200 milhões de euros de património. A composição da carteira estava dividida entre obrigações e liquidez, com a primeira a representar cerca de dois terços do total da carteira.

Acima de 2% ainda se encontra um outro produto. O Montepio Obrigações, da Montepio Gestão de Activos fechou o ano passado com ganhos de 2,44%. Com um volume de gestão de cerca de 10 milhões de euros, o fundo tinha cerca de 20% aplicado em liquidez, com o valor restante a ser alocado no mercado de obrigações.

Os fundos de obrigações de taxa indexada euro em 2014

FundoGestoraRendibilidade 2014 (%)
CA RendimentoCA Gest4,04
Caixagest ObrigaçõesCaixagest2,95
Millennium Euro Taxa VariávelMillennium GA2,83
Montepio ObrigaçõesMontepio GA2,44
Espírito Santo CapitalizaçãoESAF1,88
Espírito Santo Renda MensalESAF1,84
Santander MultiCréditoSantander AM1,68
Santander MultiObrigaçõesSantander AM0,89
Caixagest Obrigações MaisCaixagest0,5
Postal CapitalizaçãoCaixagest0,19
Fonte: APFIPP a 31 de dezembro
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