Fundo cinco estrelas: uma mudança entre setembro e outubro


Continuam a ser treze os produtos com rating quantitativo máximo da Morningstar no final do mês de outubro. Face ao mês anterior, houve apenas uma troca de produtos, com a saída do Caixagest Obrigações Mais e a entrada do Optimize Cap Ref PPR Moderado.

Três meses depois, o fundo gerido pela Optimize Investment Partners volta a receber cinco estrelas por parte da Morningstar. Este produto, nos último três anos apresenta uma rendibilidade anualizada de 9,54%, tendo fechado o mês de outubro com mais de 3 milhões de euros em ativos sob gestão. De acordo com os dados que estão disponíveis na CMVM, o produto tinha no final de setembro quase dois terços da sua carteira aplicada noutros fundos de investimento de diversas casas internacionais e ainda da própria entidade. Além das UPs em fundos de investimento, mais de 25% da carteira está investida em títulos de dívida pública nacional.

De notar, ainda, que o conjunto de fundos com notação máxima Morningstar tinha, no final de outubro, mais de 920 milhões de euros em ativos sob gestão, e uma rendibilidade média nos últimos doze meses de 5,06%. Já nos últimos três anos a rendibilidade anualizada média atinge os 8,99%.

No prazo mais alargado de análise, o fundo que apresenta maior rendibilidade é o Invest AR PPR, gerido pela Invest Gestão de Activos. Nos últimos três anos a rendibilidade anualizada é de 21,93%, sendo o único fundo da lista com ganhos acima de 20%. Podemos encontrar, ainda, três produtos com ganhos anualizados de dois dígitos e todos pertencem à ESAF: a ES Obrigações Europa, o ES Rendimento Plus e ainda o ES PPR.

Fundos cinco estrelas, por ordem alfabética

FundoCategoriaGestoraRendibilidade 1 ano (%)Rendibilidade 3 anos (%) Ativos sob gestão 
Banif Euro TesourariaFixed IncomeBanif Gestão de Activos1,9693,653 44 533 742 €
CA RendimentoFixed IncomeCrédito Agrícola Gest4,6675,672 279 891 475 €
Caixagest OportunidadesFixed IncomeCaixagest5,9438,269 58 047 926 €
Dunas Banco BIC Tesouraria AFixed IncomeDunas Capital - Gestão de Activos1,5294,983 86 557 011 €
ES Obrigações EuropaFixed IncomeESAF F.I.M.7,78714,892 41 142 479 €
ES Plano CrescimentoAlocaçãoESAF F.I.M.4,5258,276 4 870 202 €
ES PPRAlocaçãoESAF F.I.M.9,47513,328 13 772 788 €
ES RendimentoFixed IncomeESAF F.I.M.1,7002,875 6 596 404 €
ES Rendimento PlusFixed IncomeESAF F.I.M.7,65613,887 42 781 786 €
ES Tesouraria AtivaFixed IncomeESAF F.I.M.1,0633,381 161 196 613 €
Invest AR PPRAlocaçãoInvest Gestão de Activos8,70221,932 5 180 879 €
Millennium Euro Taxa VariávelFixed IncomeMillennium Gestão de Activos3,5846,266 172 660 909 €
Optimize Cap Ref PPR ModeradoAlocaçãoOptimize Investment Partners7,2339,543 3 064 872 €
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 31 de outubro.
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