Continuam a ser treze os produtos com rating quantitativo máximo da Morningstar no final do mês de outubro. Face ao mês anterior, houve apenas uma troca de produtos, com a saída do Caixagest Obrigações Mais e a entrada do Optimize Cap Ref PPR Moderado.
Três meses depois, o fundo gerido pela Optimize Investment Partners volta a receber cinco estrelas por parte da Morningstar. Este produto, nos último três anos apresenta uma rendibilidade anualizada de 9,54%, tendo fechado o mês de outubro com mais de 3 milhões de euros em ativos sob gestão. De acordo com os dados que estão disponíveis na CMVM, o produto tinha no final de setembro quase dois terços da sua carteira aplicada noutros fundos de investimento de diversas casas internacionais e ainda da própria entidade. Além das UPs em fundos de investimento, mais de 25% da carteira está investida em títulos de dívida pública nacional.
De notar, ainda, que o conjunto de fundos com notação máxima Morningstar tinha, no final de outubro, mais de 920 milhões de euros em ativos sob gestão, e uma rendibilidade média nos últimos doze meses de 5,06%. Já nos últimos três anos a rendibilidade anualizada média atinge os 8,99%.
No prazo mais alargado de análise, o fundo que apresenta maior rendibilidade é o Invest AR PPR, gerido pela Invest Gestão de Activos. Nos últimos três anos a rendibilidade anualizada é de 21,93%, sendo o único fundo da lista com ganhos acima de 20%. Podemos encontrar, ainda, três produtos com ganhos anualizados de dois dígitos e todos pertencem à ESAF: a ES Obrigações Europa, o ES Rendimento Plus e ainda o ES PPR.
Fundos cinco estrelas, por ordem alfabética
Fundo | Categoria | Gestora | Rendibilidade 1 ano (%) | Rendibilidade 3 anos (%) | Ativos sob gestão |
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Banif Euro Tesouraria | Fixed Income | Banif Gestão de Activos | 1,969 | 3,653 | 44 533 742 € |
CA Rendimento | Fixed Income | Crédito Agrícola Gest | 4,667 | 5,672 | 279 891 475 € |
Caixagest Oportunidades | Fixed Income | Caixagest | 5,943 | 8,269 | 58 047 926 € |
Dunas Banco BIC Tesouraria A | Fixed Income | Dunas Capital - Gestão de Activos | 1,529 | 4,983 | 86 557 011 € |
ES Obrigações Europa | Fixed Income | ESAF F.I.M. | 7,787 | 14,892 | 41 142 479 € |
ES Plano Crescimento | Alocação | ESAF F.I.M. | 4,525 | 8,276 | 4 870 202 € |
ES PPR | Alocação | ESAF F.I.M. | 9,475 | 13,328 | 13 772 788 € |
ES Rendimento | Fixed Income | ESAF F.I.M. | 1,700 | 2,875 | 6 596 404 € |
ES Rendimento Plus | Fixed Income | ESAF F.I.M. | 7,656 | 13,887 | 42 781 786 € |
ES Tesouraria Ativa | Fixed Income | ESAF F.I.M. | 1,063 | 3,381 | 161 196 613 € |
Invest AR PPR | Alocação | Invest Gestão de Activos | 8,702 | 21,932 | 5 180 879 € |
Millennium Euro Taxa Variável | Fixed Income | Millennium Gestão de Activos | 3,584 | 6,266 | 172 660 909 € |
Optimize Cap Ref PPR Moderado | Alocação | Optimize Investment Partners | 7,233 | 9,543 | 3 064 872 € |