Fixed Income: os fundos mais rentáveis do verão passado


O verão de 2014 foi atípico em praticamente todas as suas variantes. Este período é, normalmente, pautado por uma ligeira acalmia dos mercados financeiros que a crise no Banco Espírito Santo veio contrariar e até o sol e a praia deram lugar a uma temperatura mais fresca.

Nesse período, entre junho e setembro, os fundos de obrigações apresentaram uma rendibilidade média a rondar os 0,01%. No mercado português, existem cerca de 57 produtos que investem nesta classe de ativos, contabilizando mais de 3.741 milhões de euros em ativos sob gestão, mostram dados da Morningstar.

7 produtos com mais de 1% de rendibilidade

Entre os fundos domésticos, sete apresentam uma rendibilidade, no período analisado, acima de 1%. O topo da lista é ocupado pelo fundo Dunas Banco BIC Tesouraria B, gerido pela Dunas Capital. Este produto fechou os últimos três meses com uma rendibilidade de 8,13% e mais de 94 milhões de euros sob gestão.

A segunda posição é ocupada pelo Caixagest Obrigações LP que pertence à Caixagest. Este fundo conseguiu, no terceiro trimestre do ano, atingir uma rendibilidade de 1,97%. A fechar o top3 figura um fundo da BPI Gestão de Activos: o BPI Euro Taxa Fixa. Este produto obteve uma rendibilidade, entre junho e setembro, de 1,88%.

Ainda com rendibilidades acima de 1% aparecem outros fundos: o BBVA Obrigações, da BBVA Asset Management fechou o período com ganhos de 1,24%, enquanto o Montepio Taxa Fixa da Montepio Gestão de Activos obteve uma rendibilidade de 1,23%. Já o BPI Reforma Segura e o Caixagest Obrigações atingiram ganhos de 1,09% e 1,03%, respetivamente.

Dois produtos de topo

Na lista dos quinze produtos com melhor performance no terceiro trimestre de 2014, existem dois classificados com o rating quantitativo mais elevado por parte da Morningstar. São eles: os fundos CA Rendimento da CA Gest e ES Rendimento Plus da ESAF. O primeiro fechou o trimestre com uma subida de 0,53% enquanto o segundo não ultrapassou os 0,50%.

Os 15 fundos com melhor performance no terceiro trimestre do ano

FundoEstrelas MorningstarGestoraRendibilidade 3ºT de 2014 (%)Ativos sob gestão
Dunas Banco BIC Tesouraria B Dunas Capital8,13 94 604 781 €
Caixagest Obrigações LP2Caixagest1,97 29 656 577 €
BPI Euro Taxa Fixa2BPI Gestão de Activos1,88 51 221 089 €
BBVA Obrigações4BBVA Gest1,24 11 467 948 €
Montepio Taxa Fixa4Montepio Gestão de Activos1,23 9 550 645 €
BPI Reforma Segura PPR2BPI Gestão de Activos1,10 207 541 888 €
Caixagest Obrigações3Caixagest1,03 284 996 074 €
Santander Ibérico Prem Julho 2013 Santander Asset Management0,95 70 665 075 €
Santander Multitaxa Fixa3Santander Asset Management0,91 31 649 349 €
Optimize Europa Obrigações Optimize Investment Partners0,54 8 569 889 €
CA Rendimento5Crédito Agrícola Gest0,53 279 891 475 €
ES Rendimento Plus5ESAF0,51 50 716 705 €
Millennium Euro Taxa Variável5Millennium Gestão de Activos0,48 172 660 909 €
Barclays PPR Life Path Income3Barclays Wealth Mgr. Portugal0,45 7 916 184 €
Millennium Rendimento Mensal3Millennium Gestão de Activos0,45 27 525 873 €
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 30 de setembro
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