Caixagest é a entidade que gere mais FIA em Portugal


De acordo com a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP), os Fundos de Investimento Alternativo (FIA) são produtos “não harmonizados, ou seja, constituídos sem observância das regras definidas no Título III do Regime Jurídico dos OIC aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63-A/2013, de 10 de Maio". Nestes fundos não se incluem os produtos estruturados nem os fundos com garantia de capital.

A Associação divide os FIA em nove segmentos, que no final de maio totalizavam mais de 2.500 milhões de euros em património, cerca de 20% do total da indústria nacional.

Cerca de metade desse valor pertence aos fundos gerido pela Caixagest. A maior entidade nacional tem sob sua responsabilidade oito FIA que somavam, no final de maio, mais de 1.200 milhões de euros em património. Em termos da oferta da entidade, cerca de 30% do valor total sob gestão está alocado nestes investimentos.

O maior FIA é gerido pela Caixagest e denomina-se de Caixagest Fundo Monetário. Estre produto foi vários meses consecutivos o segundo maior fundo nacional, tendo sido ultrapassado no final do último mês. Tem mais de 680 milhões de euros em património, o que faz dele o terceiro maior produto nacional.

A entidade gere mais dois fundos que somam mais de cem milhões de euros: o Caixagest Imobiliário Internacional e ainda o Caixagest Private Equity. O primeiro tinha, no final de maio, mais de 258 milhões enquanto o segundo atinge mais de 128 milhões de euros, sendo que ambos pertencem à categoria dos “Outros FIA”.

Dois destacam-se no biénio

Analisando as rendibilidades nos prazos mais comuns, existem dois fundos que se destacam em todos esses períodos: o Caixagest Private Equity e o Caixagest Infraestruturas. Estão são os únicos FIA da Caixagest que ultrapassam os 10% de rendibilidade anualizada nos últimos dois anos, segundo os dados disponibilizados pela Morningstar através da sua plataforma.

O Caixagest Private Equity é o mais rentável com uma rendibilidade de 11,11% nos dois anos anteriores ao final do mês passado. O maior investimento realizado pelo produto ia para a Magnum Capital, uma das empresas líder de private equity da Península Ibérica.  Nos últimos anos fez algumas transações como foi o caso da compra da Geriátricos del Principado ou do Grupo educativo NACE.

Já o produto Caixagest Infraestruturas investe em empresas ligadas ao sector das infraestruturas. A sua rendibilidade anualizada nos últimos dois anos é de 10,37% e entre as maiores posições encontramos a Arcus European Infrastructure. No final do ano passado e olhando para este segmento de forma internacional, Teresa Empis Falcão da VdA explicava à Funds People Portugal que “os fundos de infraestruturas olham cada vez mais para ativos portugueses”.

Os FIA da Caixagest

FundoCategoriaAtivos sob gestãoRendibilidade 2 anos (%)
Caixagest Private EquityOutros FIA 128 461 974 €11,11
Caixagest InfraestruturasOutros FIA 94 744 379 €10,37
Caixagest Imobiliário InternacionalOutros FIA 258 192 826 €5,44
Caixagest OportunidadesFIA Obrigações 42 928 285 €4,34
Caixagest Fundo MonetárioFIA Monetário 680 342 178 €0,78
Caixagest Estratégias AlternativasFIA Retorno Absoluto 16 613 800 €-1,05
Caixagest Energias RenováveisOutros FIA 13 909 055 €-1,17
Caixagest Matérias-PrimasOutros FIA 4 586 755 €-13,31
Fonte: APFIPP e Morningstar no final de maio
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