Banif Euro Tesouraria é o melhor da sua categoria em 2014


No final de outubro os fundos de tesouraria, em Portugal, tinham quase mil milhões de euros em ativos sob gestão divididos por nove produtos, segundo a lista publicada pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP). Em termos de rendibilidade, a média dos nove produtos no período entre janeiro e outubro foi de 0,57%, sendo que nos últimos três anos, de forma anualizada, a rendibilidade média foi de 2,5%.

Nos dez primeiros meses do ano o fundo que maior retorno ofereceu aos investidores pertence à Banif Gestão de Activos. O produto Banif Euro Tesouraria fechou o período analisado com uma rendibilidade de 1,60%, tendo fechado o mês passado com 44,5 milhões de euros em volume sob gestão. Segundo a carteira publicada na Morningstar, existem 13 obrigações em carteira com as dez maiores posições a ocuparem pouco mais de metade da carteira. Em termos de maturidade, praticamente toda a carteira tem um prazo de vencimento até 3 anos.

Com uma rendibilidade de 1,24% nos primeiros dez meses do ano surge o Banco BIC Tesouraria – Categoria A, gerido pela Dunas Capital. No final de outubro o produto tinha mais de 86,5 milhões de euros sob gestão e uma carteira composta por 27 obrigações com o prazo máximo até ao vencimento a ser de cinco anos. Na sua carteira encontramos um misto entre obrigações corporativas e soberanas, onde se destacam países como Portugal, Itália ou Holanda.

Estes dois produtos são os únicos que apresentam uma rendibilidade acima de 1% entre janeiro e outubro. Com ganhos de 0,91% aparece, na terceira posição, o Popular Tesouraria que pertence ao portfólio da Popular Gestão de Activos. Da lista dos nove produtos é aquele que apresenta o valor mais reduzido em termos de ativos sob gestão, com 10 milhões de euros. Nas posições principais da carteira podemos encontrar dívida pública italiana. Aproximadamente 75% da carteira está investida em instrumentos de liquidez.

Os fundos de tesouraria em 2014

FundoGestora2014Ativos sob gestão
  Banif Euro Tesouraria Banif GA1,60 44 533 742 €
  Banco BIC Tesouraria - Categoria A  Dunas Capital1,24 86 557 011 €
  Popular Tesouraria  Popular GA0,91 10 648 552 €
  Espírito Santo Tesouraria Ativa  ESAF0,73 161 196 613 €
  BPI Liquidez  BPI GA0,54 339 471 978 €
  Millennium Liquidez  Millennium GA0,49 74 243 259 €
  Montepio Tesouraria  Montepio GA0,36 98 025 870 €
  BBVA Cash  BBVA Gest0,09 20 322 550 €
  Santander MultiTesouraria  Santander AM-0,86 148 884 280 €
Fonte: APFIPP a 31 de outubro. Morningstar.
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